温莎资本简毅:看好新兴成长行业 等待市场走稳

1评论 2016-03-20 19:43:00 来源:金融界网站 抢反弹买这些股!

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  简毅

温莎资本执行合伙人简毅(图片来源:私募排排网)

   金融界网站3月20日讯 由私募排排网主办的第十届中国(深圳)私募基金高峰论坛在深圳举办。今天是本届论坛的主论坛。金融界作为特约媒体,全程报道会议的实况。以下是深圳温莎资本管理有限公司执行合伙人简毅先生在圆桌论坛上的观点文字实录。进入专题》》  

   对市场的看法

   简毅:接下来更多的是存量市场的博弈,大家看整个市场的成交量,基本上接近了5000点,市场里面内生的赚钱欲望特别吓人。这些东西我觉得是阶段性的在震荡区域里面的波段行情,在市场极度悲观的时候买股票,我觉得在这样的博弈里面,这样的行情到12月份之前,A股市场可能还有2到3次。

   目前的投资机会

  简毅:在以往来看比较倾向于辛总的说法,因为A股是一个单边对冲基金,而且是一个博弈市场,目前整个市场跟以往有很大的区别。这个市场上的钱包括想通过股市赚钱这个事情,包括赚钱的欲望,赚钱欲望和消费欲望超过任何一个时期。我可能不会像辛宇看的那么悲观,我相对中性看就是快餐行情,乐观一点看就是做两块,我认为2016年最大的模式可能实体经济会超过所有人的想象,这是2016年的黑天鹅。经济可能不好,大家对于经济预期向好的预期突然变好,这可能是2016年中国市场最大甚至全球市场最大的黑天鹅。到目前来讲,周期对大机构来说依赖性比较大,如果预期有变化,这个预期差也是比较大的。

  政府刺激经济的决心和力度,其实从去年经济下行包括出现种种迹象,“十三五”规划总的项目经理就是习大大,一个事情能不能干成就看项目经理。所以说,在2016年当中我认为有可能是不断抬高的,它也会有波折。在预期这一块有很多传统行业,包括并购重组的一些小票。另外是新兴成长这一块,看好三个行业:按照老百姓的需求,第一个是让自己变得更有钱的行业,资管行业。第二是让自己变得越来越健康、快乐、阳光的体育行业,第三是让自己变得更有状态、漂亮,就是刚才张总说到的医疗美容行业,我更看好这三类,找一些可能中长期的,到市场走稳有一些票可以到中长期打一把。

   对供给侧概念的看法

  简毅:这是产生赚钱欲望的释放,2016年更多的逻辑是基于情绪差的博弈过程。在今年或者在明年可以看到,有一些小钢铁公司机会是有的,但是整体板块的机会不是很大。刚才说供给侧改革这边涨了很多,但是我问了一圈,对于很多人来讲,包括一些主流机构保险,对于这些票依然是低配。很多时候我们看供给侧,从另外一个方向分析,这个问题即使不会变得很好,但是它不会出现更坏的情况发生,这样就往好的方向考虑。

    对虚拟现实的看法

  简毅:之前我们刚开始用QQ的兴奋感,它就是最早虚拟现实,现在的虚拟现实只不过是互联网行业的延伸延续。它处在哪个发展阶段?现在虚拟现实像雷军那波人提到的,移动互联网就是2011、2012年的阶段,就是萌芽阶段。可能在这方面中国比国外更有发展机会,它是萌发期,很难做到产业化,短期是炒炒概念故事。

关键词阅读:温莎资本简毅 私募基金高峰论坛

责任编辑:李川 RF13825
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