私募一周观点:结构型行情延续 二季度期待新开局

1评论 2016-04-06 18:21:00 来源:金融界网站 作者:好买基金研究中心 涨停板套利三天赚20%

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  好买私募一周要闻(2016年3月28日~2016年4月4日)

  核心数据:

  上周,共有6366只私募基金公布最新净值,近1周平均上涨0.50%,同期沪深300指数上涨0.75%。

  上周,定向增发收益居各类策略之首,为1.16%,高于同期沪深300指数0.41个百分点。

  一、 私募基金近一周概况

  据好买基金研究中心统计,上周共有6366只私募基金公布最新净值,上周私募基金平均上涨0.50%,同期沪深300指数上涨0.75%。

  上周新增私募发行产品5支,私募清盘产品33支。3月-4月新增75支基金进行了分红。今年以来没有新增公转私基金经理。

  二、 私募基金各策略近一周收益

  从私募策略来看,上周公布净值的私募基金中定向增发策略收益居首,为1.16%,债券型基金收益0.22%,普通股票型收益0.62%,对冲综合收益0.27%。对冲各策略中,除定向增发策略收益居首,套利型收益-0.02%,市场中性型收益0.33%,宏观策略型收益0.16%,管理期货收益0.02%,多空仓型收益0.25%,多策略收益0.36%,组合型收益0.05%。

  上周,股指呈现震荡走势,小盘股走势强于大盘,各类基金也有良好的表现。尽管近期股市走势良好,但是目前,众多私募对于二季度的股指走势仍处于相对谨慎的态度。五月,《全国社会保障基金条例》正式施行,对于股市也会产生一定影响。建议投资者坚定选股型的基金,适当关注股票配置。

各个策略私募基金近1周收益率(2016.3.28~2016.4.4)

各个策略私募基金近1周收益率

  数据来源:好买基金研究中心。统计截止2016年4月4日公布净值的4774只私募基金。沪深300指数截至2016年4月1日。

  三、 私募基金一周观点

  暖流资本:2016年债市仍然会有不错表现,但与去年相比,投资者应调低收益预期、防范市场风险。2016年宏观经济仍然在艰难的寻底,通货膨胀风险也较低。这样的大背景支持债券市场走强。但是2016年也有一些风险因素,比如宏观政策重心的转移,货币政策力度的变化,以及海外因素的变化等等。从市场结构上看,我们认为2016年市场结构分化将会加强,更加考验管理人员的水平和能力。从投资者角度考虑,应挑选那些经历过牛熊考验的、投资风格稳健而扎实的公司和产品。

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  暖流瑞享1号投资基金:主动管理型私募债券基金,市场稀有产品,暖流是业内公认的老牌做债机构,自主研发的暖流毕方系统是国内罕见的信用风险管理系统,基于大数据之上进行量化分析,得到多家金融机构的认可和合作。基金经理程鹏有11年从业经历,中金所国债期货开发小组成员。同策略产品暖流债券1号今年以来累计收益1.47%。(数据截至2016.4.5)

  或恪投资:市场进入底部区域,目前相对于2015年没有什么新的东西,因此上市公司要做转型。现在,供给侧改革,在资本市场上的反应是相关板块的活跃,说明市场筹码的分散化。投资者寻找新的投资方向和新的投资逻辑,对于老的投资方向不再投入全部的精力和资金。

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  或恪尊享1号基金(A类份额):或恪一贯坚持“趋势投资+绝对收益”的投资理念,本产品的风险收益性价比高,且A类份额享有15%的安全垫,产品劣后全部由或恪股东出资。

  四、私募基金一周新闻

  刘士余任中国央行货币政策委员会委员

  3月29日,国务院办公厅发布关于调整中国人民银行货币政策委员会组成人员的通知,同意刘士余、宁吉喆担任货币政策委员会委员。调整后的央行货币政策委员会组成人员仍为15人。新任证监会主席刘士余、国家统计局局长宁吉喆为新入选的委员,接替肖钢和王保安。

  外汇局公布截至3月30日QFII、RQFII、QDII投资额度审批情况

  3月31日,外汇局公布截至2016年3月30日合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)、合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况。其中,共批准QFII额度809.51亿美元、RQFII额度4714.25亿元人民币、QDII额度899.93亿美元。

  私募向非合格投资者销售被开首例罚单

  由于非法募集资金,上海喆麟股权投资基金管理有限公司近日接到证监会根据《私募投资基金监督管理暂行办法》开出的首例罚单,并处以顶格处罚。2014年10月,陕西金开宏投资管理有限公司向投资者王某某销售喆麟基金担任普通合伙人的有限合伙型基金份额,王某某实缴出资额30万元,投资于单只私募基金的金额低于100万元。喆麟基金向非合格投资者募集资金的行为,违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)第11条“私募基金应当向合格投资者募集”的规定。

关键词阅读:私募一周要闻

责任编辑:仇霞 RF10075
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