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A股重回盈利驱动 私募精选业绩兑现个股

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2017-02-16 09:37:09 来源:中国证券网 作者:吴晓婧
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  中国证券网讯 近期A股市场继续延续“大强小弱”的格局,受益于供给侧与国企改革的相关板块涨幅居前,成长股和“壳股”表现落后。有私募基金投研团队认为,A股筑底阶段的系统性风险不大,市场有较大概率会在“春季躁动”期演绎行业和板块的快速轮动。

  国内宏观基本面继续呈现预期内的阶段性好转,无论是国内还是美欧等海外经济体,通胀预期继续升温。央行1月定向降准,随后上调了逆回购、MLF、SLF的利率,利率进入被动上行阶段,流动性环境总体对股市仍有负面影响。

  博道投资认为,虽然PMI等显示经济依然在扩张阶段,但分解来看,PMI的超预期主要来自于国际油价上涨和国内环保驱动临时性的产能关停叠加,社会消费品零售总额同比增速的提升则主要因为汽车消费超预期以及油价上涨带动。这些驱动除了油价趋势不易判断以外,其他因素都难以持续,叠加房地产调控等,经济未来依然存在不确定因素。

  考虑到股市调整已经20个月,换手率已经处于1-1.5%的历史低位区域,过度看空股市没有必要。博道投资预计,股市仍然将是底部震荡。在其看来,市场有较大概率会在“春季躁动”期进行板块的快速轮动。待到3-4月,2017年1季度上市公司业绩逐渐明朗,相信市场风格会向2017年景气度超预期的板块以及个股转移。而当下正是先于市场挖掘和建仓此类股票的好时候。为增强组合的韧性,更偏向于在这个阶段精选业绩能兑现的个股,并等待高景气度成长股的加仓时机。

 

责任编辑:高君 RF13786
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