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巴菲特大幅增持一家被唱衰的公司 一个半月赚了11亿美元

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2017-02-16 13:57:43 来源:新财富杂志
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  经常关注股市的人往往会发现,有的人总能依靠自己独特的判断,在别人唱衰的时候悄然入场,等到大家反应过来时,他已赚得盆满钵满。

  最近一段时间,苹果手机在中国市场被国产品牌击败了。因此,市场上传来了一阵唱衰苹果的声音。

  但是,苹果股价悄悄创下历史新高。截至2月14收盘,苹果公司股价达到135.02美元,打破其历史最高收盘价格。推升公司总市值到7083亿美元。

  今天,一位著名投资者公布了自己的投资报表。在报表中,大家惊讶地发现,他通过持股苹果公司,又一次印证了自己的那句名言:

  在别人恐慌时贪婪。

  没错,这个人就是巴菲特

  巴菲特增持近3倍,今年已获利11亿美元

  2月15日早间,路透社报道称,巴菲特旗下伯克希尔哈撒伟公司去年4季度将其所持苹果公司股票增加近三倍,并大幅增持了美国四家大型航空公司的股票,但大幅减持了零售巨头沃尔玛的股票。

  该公司周二(2月14日)向监管机构提交的文件显示,截至去年年底,所持苹果股票从三季度末的1520万股增至5740万股,价值约66.4亿美元。如果公司在2017年第一季度持仓不变,那么今年迄今为止苹果已为巴菲特带来11亿美元的账面利润。

  不仅大幅增持苹果,巴菲特还重仓航空股。截至去年年底,其在美国四大航空公司的持仓从三季度末的13亿美元增至93亿美元以上。这四家公司是:美国航空、达美航空、美国西南航空与联合大陆航空。

  文件显示,巴菲特在美国航空公司的持股增加逾一倍,从三季度末的2177万股增至4554万股;在达美航空的持股增加近九倍,从三季度末的633万股增至6003万股,在联合大陆航空的持股增加逾五倍,从453万股增至2895万股。

  伯克希尔四季度大幅减持了沃尔玛公司的股票,从三季度末的1297万股降至139万股。该股今年迄今为止下跌0.7%,意味着巴菲特可能因此避免了533万美元的损失。

  分析师看好苹果后市表现,中国市场仍是焦点

  虽然本周苹果股价已连续第二个交易日创收盘新高,但分析师们仍然看好苹果后市表现。

  瑞银发布报告称市场低估了苹果服务的市场价值,公司股价至少有10%的上涨空间。

  而高盛则将苹果的目标价格上调至150美元,称因AR的革命性技术的应用,其对公司下一代iPhone的销量有信心。

  苹果股价最新的助力来自最近季度财报带来的iPhone销售业绩:

  今年1月31日苹果公布的2016年第四季度财报营收、盈利均超预期,而且当季iPhone售出7829万部,超出此前分析师预期的7742万部。这是iPhone销量一年来首次季度销量同比增长。

  这一成绩反映了iPhone 7上市后首个完整季度业绩,是在智能手机全球需求放缓、相对低价安卓手机充斥的大环境下取得的成绩。

  此外,苹果的服务业务也表现不俗。包括App Store,苹果支付(Apple Pay)和iCloud在内的苹果服务业务收入增长18.4%,达71.7亿美元。

  除了iPhone增长,库克将苹果未来的成绩归功于服务业务和“非常看好的”中国市场长期前景。

  然而,如上图2016年第四季财报显示,当季苹果大中华区销售同比下降11.6%。

  iPhone在中国的地位正在发生变化,你看好苹果的未来吗?

  值得注意的隐忧:苹果面临三大难题

  一切看起来似乎都很不错,但每日经济新闻发现,目前,困扰苹果公司的至少有三大隐忧。

  一是苹果业绩的高增长是否有可持续性,答案是不确定的。苹果公司提供的2017财年第二季度业绩展望显示,收入介于515亿美元与535亿美元之间,相比第一季度下滑明显。这个区间也低于彭博社分析师们给出的538亿美元预期。

  二是从iPhone在苹果公司总体营收占比的变化来看,苹果盈利结构单一的问题仍非常突出,根据2017财年第一季度财报,iPhone近七成(69%)的营收占比达到了2010年以来的历史最高水平。

  在2016年初,库克就一直在试图重塑苹果的业务结构——使其成为一家名副其实的软件服务公司,把既有的苹果用户牢牢粘在苹果构建的“硬件+内容+服务”的生态系统中。但最新一季财报证明,这一业务板块取得的72亿美元收入只占总收入9%。

  另外一个重要隐忧就是中国市场的萎缩。中国市场曾经是苹果全球第二大产品销售市场,在最新财报中,大中华区却成为苹果全球5大市场中唯一一个营收出现大幅下滑的地区,同比跌幅高达12%,市场贡献率仅为20.3%,连续三个季度被欧洲市场赶超。根据counter point数据报告,2016年,苹果在中国丢掉了“最畅销单品手机”的宝座。

  有业内人士认为,中国品牌对苹果份额有很大的挤压,另外苹果在全球主要抢占的是三星的份额,在中国市场三星份额并不大。因为产品原因,预期9月份下一代产品销售之前,苹果在中国市场不会有什么起色。

  苹果到底行不行?或许看巴菲特的持股情况就知道了。

 

责任编辑:高君 RF13786
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