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富国大通十一月第四期定增市场研究报告 解禁总规模102.21亿元

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2017-11-28 16:45:35 来源:富国大通

  内容提要

  富国大通投研中心分析总结,十一月第四周A股定增发行9宗,募资总额81.44亿元;A股定增解禁6宗,解禁总规模102.21亿元,解禁绝对收益率均值9.37%,相较同期沪深300涨幅均值-10.73%;十一月第五周即将解禁定增项目9宗,截至11月24日收盘,浮动绝对收益率均值为45.85%;十一月第四周新增预案9宗,股东大会通过10宗,发审委过审4宗,证监会批准10宗,停止实施3宗。

  1、市场发行情况

  富国大通投研中心统计,十一月第四周(20171120-20171126)定增项目发行共9宗,募资总额约为81.44亿元,较上周(220.71亿元)减少63.10%。其中一年期项目为6宗,募资总额为50.52亿元,平均发行折价率为8.37%,较上周显著上升;三年期项目为3宗,募资总额为30.92亿元,平均发行折价率为10.56%,较上周显著下降。

富国大通十一月第四期定增市场研究报告 解禁总规模102.21亿元

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

富国大通十一月第四期定增市场研究报告 解禁总规模102.21亿元

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

富国大通十一月第四期定增市场研究报告 解禁总规模102.21亿元

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  图表 4:上周一年期定增项目发行情况概览

富国大通十一月第四期定增市场研究报告 解禁总规模102.21亿元

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  2、定增解禁收益情况

  富国大通投研中心统计,十一月第四周共有6宗定增项目解禁,其中一年期项目为6宗,解禁规模为102.21亿,解禁绝对收益率均值为9.37%,解禁相对沪深300超额收益率均值为-10.73%;三年期项目无。

  图表5:上周定增解禁收益情况

富国大通十一月第四期定增市场研究报告 解禁总规模102.21亿元

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

  本周定增解禁项目超三成取得正收益,其中一年期定增云铝股份(行情000807,诊股)(有色金属冶炼及压延加工)表现最佳,解禁绝对收益率达到74.42%;一年期定增柏堡龙(行情002776,诊股)(专业技术服务业)解禁绝对收益垫底,为-31.15%。从定增目的来看,融资收购其他资产取得了58.35%的浮动绝对收益率,其次为项目融资,取得了9.72%的浮动绝对收益率。

富国大通十一月第四期定增市场研究报告 解禁总规模102.21亿元

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  3、即将解禁项目情况

  据Wind资讯,十一月第五周(20171127-20171203)即将解禁项目共9宗,其中一年期定增为6宗。截至11月24日收盘情况,浮动绝对收益率均值为45.85%,相较于沪深300浮动相对收益率均值为16.45%。浮动超额收益率最高为三年期定增旋极信息(行情300324,诊股)(软件和信息技术服务业),为173.97%,最低为一年期定增姚记扑克(行情002605,诊股)(文教、工美、体育和娱乐用品制造业),为-52.47%。

  图表7:本周即将解禁定增浮动收益率

富国大通十一月第四期定增市场研究报告 解禁总规模102.21亿元

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

  4、新增定增项目情况

  富国大通投研中心统计,十一月第四周(20171120-20171126)定增进度方面,新增定增预案9宗,股东大会通过10宗,发审委审核通过4宗,证监会批准通过10宗,停止实施3宗。

  图表8:上周定增预案进度概览

富国大通十一月第四期定增市场研究报告 解禁总规模102.21亿元

  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周新增定增预案9宗,其中竞价项目4宗,定价项目5宗。

  图表9:上周新增定增预案情况概览

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周股东大会通过10宗,其中竞价项目3宗,定价项目7宗。

  图表 10:上周股东大会通过情况概览

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周发审委审核通过4宗,其中竞价项目3宗,定价项目1宗。

  图表11:上周发审委通过情况概览

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周证监会批准通过10宗,其中竞价项目6宗,定价项目4宗。

  图表12:上周证监会批准情况概览

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周定增项目停止实施3宗,其中竞价项目0宗,定价项目3宗。

  图表13:上周停止实施情况概览

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

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