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2018年10倍大牛股都在这里!

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2017-11-30 17:40:05 来源:金融界基金 作者:综合整理

  第15届“新财富最佳分析师”榜单在金融圈刷了一波屏,对于围观群众来说,光看这份榜单其实没什么意义,充其量只是谈资而已。 但是,这些A股最顶尖的分析师对市场的观点、看好的个股,对于大家的投资或许有所帮助。

  于是,翻阅上百份最新的研究报告,整理出A股全部29个一级行业的新财富获奖分析师(前三名)刚出炉的市场观点及看好的个股,供投资人参考。

  新财富排名前三策略分析师

  第一名  海通证券(行情600837,诊股)(荀玉根、钟青等)

  核心结论:

  ① 最近一周A股继续下跌,这是10月底以来市场调整的发酵:性质类似于16年4-6月、16年12月-17年1月、17年4-5月。

  ② 利率上行已经从国债扩散到信用债,股市回调从高估绩差股蔓延到绩优白马股,调整进入路程中段,后期可能出现情绪恶化的错杀。

  ③ 维持10月底观点,短期谨慎、耐得住抄底冲动,中期乐观、等得起未来机会。继续跟踪政策面动向,比如12月中央经济工作会议。

  第二名  申万宏源(行情000166,诊股)(王胜、傅静涛等)

  短期回调是健康的、及时的,后续回调空间有限的判断不变。

  岁末年初,市场处于风险事件相对密集的时间窗口,在前期消费白马和金融加速上行之后,短期回调是健康的、及时的。

  展望2018年,认为上市公司盈利能力将维持高位,但低基数贡献消失,盈利增速将有所下行,所以“业绩钱”依然为正,但幅度会小于2017年;

  而A股估值的支撑因素也将由盈利高增长转变为无风险利率下行和改革预期支撑风险偏好,A股市场总体将维持稳中向好的格局。所以,2018年谨慎开局之后,仍要心向光明。

  第三名  兴业证券(行情601377,诊股)(王德伦等)

  上周市场再现波折。一方面是由于投资者对通胀和资金面的担忧。另一方面,市场部分板块资金涌入过于集中,叠加部分绝对收益投资者的年底减仓,也导致了调整时的“多杀多”。

  后续,待资金面压力缓解、情绪波动修复后,继续精选核心资产。在任何一波上涨趋势中,调整都是必然的、不可避免的,甚至反而有利于行情时间和空间的延续。

  观点基本一致:短期谨慎、中长期乐观,投资要精选个股。

  那么,哪些个股值得关注呢?

  农林牧渔

  第一名 长江证券(行情000783,诊股)(陈佳等)

  未来两个月会是农业板块最辉煌的时候,不可错过。

  我们宏观认为,通胀处于上行中枢。结合我们农业判断,猪价季节性上涨大幕也已拉开。宏观和中观层面皆有积极配合因素。首选生猪板块,现价买龙头,牧原股份(行情002714,诊股),温氏股份(行情300498,诊股)。

  第二名  天风证券(吴立等)

  重点推荐生猪养殖:通胀预期渐起,农业投资热情走强,首推生猪养殖。年底消费旺季渐近,生猪价格有望回升,股价回调现布局良机。

  温氏股份:国内最大养殖企业,养殖规模稳步提高;黄羽鸡进入景气期;2018年公司净利润有望继续增长;底部区间极具配置价值。

  牧原股份:成本低,全成本仅11.3-11.4元/公斤;出栏高增长,预计18年出栏量1200万头;“5+”模式有望助推公司加速扩张,空间广阔!

  正邦科技(行情002157,诊股):出栏加速,10月出栏53.54万头,继续超预期,预计18年出栏600万头以上;成本下行,预计18年全成本降至12.5元/公斤;18年合理市值230亿,当前仅146亿,严重低估!

  第三名  中泰证券(陈奇、谢刚等)

  在当前市场风格下,依然可以配置行业竞争优势明显,业绩高增长的白马龙头,回调即是买入机会,重点推荐隆平高科(行情000998,诊股)、海大集团(行情002311,诊股)、生物股份(行情600201,诊股)。

  隆平高科:内生外延不断加码,世界级种企蓄势待发。

  生物股份:养殖规模化大潮拉起,印证龙头高成长趋势。

  海大集团:今年收获高增长,水产品价格全年保持较好,景气度有望持续到明年。

  食品饮料

  第一名  招商证券(行情600999,诊股)(董广阳、杨勇胜等)

  春节前优选一线白酒,高端茅台、五粮液(行情000858,诊股)来年增速确定,短期仍建议首选继续配置高端。

  中线布局次高端弹性品种,需要容忍高估值,设定投资终点目标,精选中档白酒个股。目前看洋河、沱牌、古井仍然存在预期差。

  第二名  方正证券(行情601901,诊股)(薛玉虎、刘洁铭等)

  食品饮料板块此次调整不是基本面因素导致的,行业继续回暖向上的趋势还在延续,消费升级、行业集中度提升和需求回暖还在驱动行业业绩增长加速。

  口子窖(行情603589,诊股)调研反馈乐观,建议积极布局。公司属于管理和营销很优秀的区域龙头,目前市场认知分歧较大,强烈推荐。

  第三名  广发证券(行情000776,诊股)(王永锋、卢文琳等)

  2016~2020年是第三轮白酒牛市,只选一支股票是茅台!

  战略推荐:

  ① 首选高端:茅台、五粮液、老窖!

  ② 弹性最大是次高端:水井坊(行情600779,诊股)、汾酒,沱牌、酒鬼!

  纺织和服装

  第一名 东吴证券(行情601555,诊股)(马莉、陈腾曦等)

  虽然从“双十一”数据看,由于渗透率较高服装品类增速低于全网,但是短期依旧看好传统品牌线上渠道的扩张速度。中长期看,认为全渠道融合的“新零售”将是未来方向。

  建议持续关注包括海澜之家(行情600398,诊股)、森马服饰(行情002563,诊股)、太平鸟(行情603877,诊股)在内的传统品牌龙头。

  第二名  光大证券(行情601788,诊股)(李婕、顾柔刚等)

  据瑞士钟表工业联合会,2017年10月瑞士手表出口同增9.3%、创2013年以来单月新高,出口中国(不含香港)同比增18.2%延续回暖态势。高端消费持续大幅回暖、建议关注相关投资机会。

  《10月瑞士手表出口我国同增18%,我国调低部分消费品进口税率》,20171126

  第三名  中泰证券(鞠兴海等)

  化妆品板块:运营显著好转,处于长期底部的多品牌龙头,上海家化(行情600315,诊股)。

  珠宝板块:立足钻石时尚品类,全国加盟化拓展迎来高成长的通灵珠宝(行情603900,诊股)。

  服饰板块:渠道调整完毕,品牌梯次发力的高成长多品牌集团。核心推荐安踏体育歌力思(行情603808,诊股)、海澜之家、九牧王(行情601566,诊股)。

  轻工造纸

  第一名  申万宏源(周海晨,屠亦婷等)

  家居:龙头企业凭借品牌、精细化渠道运营等综合优势,未来穿越周期的能力最强,推荐索菲亚(行情002572,诊股)、欧派家居(行情603833,诊股)、顾家家居(行情603816,诊股)、美克家居(行情600337,诊股)、大亚圣象(行情000910,诊股);

  造纸:首推兼具估值性价比和18年具有持续增长能力的龙头,重点推荐晨鸣纸业(行情000488,诊股)、太阳纸业(行情002078,诊股)、山鹰纸业(行情600567,诊股)。

  第二名  国泰君安(行情601211,诊股)(穆方舟等)

  家具板块的业绩确定性逐步兑现,预期正不断修正。推荐欧派家居、志邦股份(行情603801,诊股)、金牌厨柜(行情603180,诊股)、美克家居、曲美家居(行情603818,诊股)、大亚圣象、顾家家居、喜临门(行情603008,诊股)。

  包装行业向龙头逐步集中,静待盈利拐点到来。推荐裕同科技(行情002831,诊股)。

  造纸板块基本面无虞,股价走势随整个周期波动,推荐标的:太阳纸业、晨鸣纸业、山鹰纸业。

  《家具业绩无忧,包装基本面向好》,20171120

  第三名 中信建投证券(花小伟等)

  造纸行业推荐太阳纸业,包装行业推荐裕同科技、劲嘉股份(行情002191,诊股),家居行业依然主要推荐各细分龙头,推荐欧派家居、索菲亚、尚品宅配(行情300616,诊股)、金牌橱柜等。

  煤炭开采

  第一名  广发证券(沈涛、安鹏等)

  虽然煤价短期难有明显上涨,但短期动力煤下游需求有望稳中有升,各公司估值已回落至较低水平,价值逐步体现。

  公司方面,看好低估值的动力煤公司陕西煤业(行情601225,诊股)、露天煤业(行情002128,诊股)、兖州煤业(行情600188,诊股),炼焦煤公司潞安环能(行情601699,诊股)、西山煤电(行情000983,诊股),同时建议重点关注长期受益于煤层气行业增长的蓝焰控股(行情000968,诊股)。

  第二名 中信建投(李俊松等)

  相对较差的经济数据仍在持续影响着市场偏悲观的宏观需求预期,周期股或难现趋势性的机会。

  在此背景下,股票方面持续推荐业绩释放充分的低估值龙头:陕西煤业、潞安环能、神火股份(行情000933,诊股)。

  第三名  安信证券(周泰)

  事实证明,需求增速下滑的立足点是需求增加,与供给无增加相比依然会拉大供需缺口。同理,明年价格中枢会高于今年,动力煤各股均存在估值修复行情。重点推荐陕西煤业、中国神华(行情601088,诊股)、兖州煤业。

  石油化工

  第一名  海通证券(邓勇等)

  建议重点关注布局大炼化项目的PTA-涤纶龙头企业桐昆股份(行情601233,诊股)、荣盛石化(行情002493,诊股)、恒逸石化(行情000703,诊股)、恒力股份(行情600346,诊股)。

  第二名  光大证券(裘孝锋,赵乃迪)

  除非特别的地缘政治因素, 2018年原油价格的主要波动区间在50-65美元每桶,建议重点关注如下标的:

  一是海外资产油气收购,首选二叠纪盆地有资产并购的新潮能源(行情600777,诊股),其次是新奥股份(行情600803,诊股)、中天能源(行情600856,诊股)和洲际油气(行情600759,诊股);

  二是大型炼化企业中国石化(行情600028,诊股)、华锦股份(行情000059,诊股)和上海石化(行情600688,诊股),以及即将进入的大型炼化企业,如恒力股份、荣盛石化和恒逸股份;

  三是涤纶长丝企业的桐昆股份,以及丙烷脱氢企业卫星石化(行情002648,诊股)和东华能源(行情002221,诊股)等。

  第三名  申万宏源(谢建斌等)

  在短期油价窄幅震荡,长期缓慢上升的前提下,石油化工产品盈利保持稳定,但是价格趋势的弹性不大。投资主线仍然是资产负债表健康、盈利稳定、业绩持续改善的行业龙头。

  推荐中国石油(行情601857,诊股)、中国石化、新奥股份、新潮能源、恒通股份(行情603223,诊股)、中天能源等。

  基础化工

  第一名  兴业证券(徐留明、孙佳丽等)

  本轮周期复苏的核心逻辑在于供给端的收缩,化工行业新增产能投放已经连续多年下降,且龙头公司新增产能投放占比大幅提高,可以断定未来供给的集中度将持续提升,而环保将进一步加快这一进程,有效遏制劣币驱逐良币现象,未来化工行业公司的盈利将进一步分化,回归业绩兑现及持续性。

  重点推荐具备产业链一体化优势、环保执行到位、弹性较大的龙头白马,包括万华化学(行情600309,诊股)、华鲁恒升(行情600426,诊股)、扬农化工(行情600486,诊股)、桐昆股份、中国巨石(行情600176,诊股)、金禾实业(行情002597,诊股)等。

  第二名  中泰证券(王席鑫等)

  建议左侧埋伏具有大空间高成长性的核心品种新材料板块:近期受到市场整体调整影响,持续重点推荐的成长股均有一定回调,从估值来看已经接近底部,年底有望迎来估值切换行情,继续推荐新型显示、半导体和新能源汽车三大方向的龙头——康得新(行情002450,诊股)、新纶科技(行情002341,诊股)、国恩股份(行情002768,诊股)、鼎龙股份(行情300054,诊股)。

  第三名  华创证券(曹令等)

  进入11月份,大部分化工周期子行业进入需求淡季。加之周期板块市场情绪降温,包括龙头在内的周期公司股价大多出现调整。

  目前逆势景气的子行业主要包括涤纶、纯碱、草甘膦等细分品类,对应的龙头上市公司分别为桐昆股份、山东海化(行情000822,诊股)和兴发集团(行情600141,诊股)。

  后续周期品一个重要变量是供暖季开始后,环保对产能影响是否能超市场预期,另外对于万华化学等优质蓝筹,大的产业趋势没有变化,公司新产品仍在不断释放,估值调整到底部后也可逐步加仓。

  金禾实业作为甜味剂行业全球龙头,正逐步转向精细化工龙头,今年业绩略超市场预期,持续推荐。

  电子

  第一名  广发证券(许兴军、王亮等)

  经历过上一波LED的洗牌周期,现有的LED企业在竞争与经营策略上更为成熟,未来纯粹的价格竞争将逐步减少,企业之间的竞争更多的表现为在规模、品质上的竞争。在这种情况下,具备规模以及技术优势的龙头企业更为受益,建议关注LED芯片龙头三安光电(行情600703,诊股)。

  第二名  天风证券(农冰立、张昕等)

  依旧将跟踪5G创新放在最重要的位置。消费电子板块重点强调声学升级带来的投资机会。光学领域持续强调AR,3D识别之外,更大的机会是深度内容体验和无人驾驶

  核心推荐:闻泰科技(行情600745,诊股)、国光电器(行情002045,诊股)、欣旺达(行情300207,诊股)、信维通信(行情300136,诊股)、立讯精密(行情002475,诊股)、联创电子(行情002036,诊股)、水晶光电(行情002273,诊股),大华股份(行情002236,诊股),海康威视(行情002415,诊股),大族激光(行情002008,诊股),京东方,安洁科技(行情002635,诊股),三安光电,洲明科技(行情300232,诊股),国星光电(行情002449,诊股),歌尔股份(行情002241,诊股)。

  第三名  招商证券(鄢凡等)

  现在就是科技蓝筹最好的时代,是中国高端制造水平逐渐提升、实力不断增强的最好反应。

  对于人工智能软硬件一体化龙头的海康威视,始终坚定看好,边缘计算,前端智能赋予AI业务巨大空间,而在下游应用场景方面,不能以传统安防观点再去理解行业龙头。重申对海康威视和大华股份的强烈推荐!

  非金属类建材

  第一名  国泰君安(鲍雁辛、黄涛等)

  其一,继续看好周期收官行情,看好水泥股,A股首选龙头海螺水泥(行情600585,诊股);

  其二,建筑玻璃行业受环保排污许可证影响,行业供求格局或将重塑;

  其三,继续推荐北新建材(行情000786,诊股)、中国巨石、福耀玻璃(行情600660,诊股),四季度业绩有望加速;

  其四,消费类品牌建材,推荐东方雨虹(行情002271,诊股)、伟星新材(行情002372,诊股)、大亚圣象及三棵树(行情603737,诊股);

  其他品种推荐丰林集团(行情601996,诊股)。

  第二名  广发证券(邹戈、谢璐等)

  继续看好华东水泥股:从量、价、库存等微观数据均显示南方地区水泥10-11月份基本面强劲,并没有出现新一轮趋势性下行的因素;

  而考虑到11月15日开始的北方地区错峰生产、南方部分地区超预期停产、玻璃停产等因素,供给收缩持续加码有望带来价格超预期;

  往后展望半年,供需关系仍将保持较好态势(需求不差+供给收缩),这将奠定2018年的价格基准(2018年均价超过2017年是大概率事件),继续看好华东地区A股的海螺水泥、华新水泥(行情600801,诊股)、万年青(行情000789,诊股)。

  第三名 长江证券(范超、李金宝等)

  随着行业限产不断趋严,水泥涨价预期继续加强。但相比于短期价格弹性,更应关注中期价格中枢能否维持甚至上移,行业景气能否保持甚至改善。

  通过将本轮周期与2010年对比,我们认为虽然行业中期需求将弱于2010年,但竞争格局明显改善,在需求持稳情况下,行业景气度有望在未来1-2年内保持高位甚至继续改善,继续推荐海螺水泥等华东水泥标的。

  钢铁

  第一名  长江证券(王鹤涛等)

  低库存格局或将是钢铁股迎来修复的最佳契机。落脚到板块投资,建议继续关注高弹性的新钢股份(行情600782,诊股)、韶钢松山(行情000717,诊股)、八一钢铁(行情600581,诊股)与*ST 华菱;

  安全边际高、估值低且中长期具备行业内比较优势的宝钢股份(行情600019,诊股)、方大特钢(行情600507,诊股)、大冶特钢(行情000708,诊股)也值得重点配置。

  第二名  中泰证券(笃慧等)

  11月以来经销商出货情况较好,一方面上月施工有延后释放的因素,另一方面下游企业出于对采暖季限产缺货预期抓紧补充库存也是很大支撑。

  本月社会库存大幅下降,显示短期供需关系良好。后期主要观察限产执行力度,若严格实施阶段性将进一步改善钢铁供求格局,产品价格和利润均可以继续上行。

  板块反弹可以考虑关注三钢闽光(行情002110,诊股)、八一钢铁、*ST华菱(行情000932,诊股)、韶钢松山、新钢股份、南钢股份(行情600282,诊股)、马钢股份(行情600808,诊股)、宝钢股份、方大特钢等。

  第三名  兴业证券(任志强等)

  维持行业“推荐”评级。

  ①受采暖季限产造成的北材南下量进一步减少影响,南方钢材价格有望更加强势,采暖季期间钢材净流入地区钢企有望受益:*ST华菱;

  ② 注入炼铁及相关能源资产,估值低、弹性大:八一钢铁;

  ③ 宝武协同和湛江钢铁进展顺利,股权激励勾勒中长期确定性的龙头标的:宝钢股份。

  《限产严格执行,继续看好板块反弹机会》,20171127

  有色金属

  第一名  广发证券(巨国贤、赵鑫等)

  工业金属价格平稳,锂钴预期引发波动。

  关注标的:驰宏锌锗(行情600497,诊股)、中金岭南(行情000060,诊股)、建新矿业(行情000688,诊股));锂钴(天齐锂业(行情002466,诊股)、赣锋锂业(行情002460,诊股)、华友钴业(行情603799,诊股)、寒锐钴业(行情300618,诊股));中国铝业(行情601600,诊股)、云铝 股份);稀土(盛和资源(行情600392,诊股)、北方稀土(行情600111,诊股));金贵银业(行情002716,诊股)、银泰资源(行情000975,诊股)、赤峰黄金(行情600988,诊股)、紫金矿业(行情601899,诊股)、湖南黄金(行情002155,诊股)、中金黄金(行情600489,诊股);盛和资源、北方稀土、厦门钨业(行情600549,诊股)

  未来价格关注标的:天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、洛阳钼业(行情603993,诊股)、寒锐钴业。

  第二名  天风证券(杨诚笑,孙亮等)

  行业基本面有望继续向好;爆款车型放量更值得关注;锂、钴板块进入价值配置区间。

  继续推荐:天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团(行情002497,诊股)。

  第三名  海通证券(施毅,钟奇等)

  对于整体行情持续性问题,我们预计金属价格在未来几个季度保持同比大增,而企业资产负债表在一年多修复后,利润释放会进入加速期;这些都是接下来板块继续反弹的动力。就弹性品种上,选择龙头。

  推荐标的:

  江西铜业(行情600362,诊股),紫金矿业,洛阳钼业。

  铝:云铝股份(行情000807,诊股),神火股份,南山铝业(行情600219,诊股)。

  锌:盛屯矿业(行情600711,诊股),兴业矿业(行情000426,诊股)。锂:赣锋锂业,天齐锂业。

  钴:华友钴业,寒锐钴业。

  《海通证券*行业周报*周期反弹下的弹性标的》 20171126

  家电

  第一名  长江证券(徐春、管泉森)

  年末龙头稳健配置价值值得重点关注;坚定看好板块估值重构预期。

  格力电器(行情000651,诊股)、美的集团(行情000333,诊股):需求较稳健,且当前渠道库存处于历史低位,龙头业绩稳健增长确定性较高。

  华帝股份(行情002035,诊股):2016年起公司基本面拐点向上趋势确定;新管理层给力。

  老板电器(行情002508,诊股):依靠集中度提升及产品结构升级实现收入稳健增长。

  海信科龙(行情000921,诊股):公司整体业绩表现符合市场预期,主业持续改善,公司未来增长较为确定。

  第二名  国泰君安证券(范杨等)

  围绕消费趋势,构筑竞争壁垒的公司具备长期竞争力,包括:

  ① 在品类扩张趋势下,布局潜力品类的优势公司。

  ② 围绕消费两极化趋势构筑竞争壁垒的公司。

  《找面向未来的家电好公司》,20171119

  第三名  中信证券(行情600030,诊股)(金星、甘骏等)

  2017年第三季度收入延续高增长趋势,利润增长稳健,成本/汇率压力测试下凸显龙头极强的盈利能力。行业分化的趋势仍在持续,后续优质公司稀缺性仍将进一步凸显。

  白电龙头:美的集团、青岛海尔(行情600690,诊股)、格力电器、小天鹅A(行情000418,诊股)

  成长龙头:老板电器、华帝股份

关键词阅读:大牛股

责任编辑:仇霞 RF10075
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