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富国大通12月第1期定增报告 解禁绝对收益率均值17.68%

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2017-12-13 10:24:39 来源:金融界网站

  内容提要

  富国大通投研中心分析总结,十二月第一周A股定增发行10宗,募资总额113.22亿元;A股定增解禁15宗,解禁总规模178.10亿元,解禁绝对收益率均值17.68%,相较同期沪深300涨幅均值4.64%;十二月第二周即将解禁定增项目8宗,截至12月8日收盘,浮动绝对收益率均值为97.06%;十二月第一周新增预案7宗,股东大会通过9宗,发审委过审12宗,证监会批准16宗,停止实施4宗。

  1、市场发行情况

  富国大通投研中心统计,十二月第一周(20171204-20171210)定增项目发行共10宗,募资总额约为113.22亿元,较上周(239.67亿元)减少52.76%。其中一年期项目为8宗,募资总额为98.49亿元,平均发行折价率为5.63%,较上周显著回升;三年期项目为2宗,募资总额为14.73亿元,平均发行折价率为0.67%,较上周显著下降。

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  图表 4:上周一年期定增项目发行情况概览

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  2、定增解禁收益情况

  富国大通投研中心统计,十二月第一周共有15宗定增项目解禁,其中一年期项目为10宗,解禁规模为125.54亿,解禁绝对收益率均值为-8.66%,解禁相对沪深300超额收益率均值为-22.32%;三年期项目为5宗,解禁规模为52.56亿,解禁绝对收益率均值为70.35%,解禁相对沪深300超额收益率均值为58.55%。

  图表5:上周定增解禁收益情况

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

  图表6:上周三年期定增解禁项目业绩情况

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  本周定增解禁项目近五成取得正收益,其中三年期定增吉林化纤(行情000420,诊股)(化学纤维制造业)表现最佳,解禁绝对收益率达到152.63%;一年期定增乐金健康(行情300247,诊股)(电气机械及器材制造业)解禁绝对收益垫底,为-42.59%。从定增目的来看,引入战略投资者取得了92.05%的浮动绝对收益率,其次为融资收购其他资产,取得了21.45%的浮动绝对收益率。

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  3、即将解禁项目情况

  据Wind资讯,十二月第二周(20171211-20171217)即将解禁项目共8宗,其中一年期定增为4宗。截至12月8日收盘情况,浮动绝对收益率均值为97.06%,相较于沪深300浮动相对收益率均值为74.55%。浮动超额收益率最高为三年期定增银之杰(行情300085,诊股)(软件和信息技术服务业),为169.27%,最低为一年期定增创意信息(行情300366,诊股)(软件和信息技术服务业),为-53.56%。

  图表8:本周即将解禁定增浮动收益率

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

  4、新增定增项目情况

  富国大通投研中心统计,十二月第一周(20171204-20171210)定增进度方面,新增定增预案7宗,股东大会通过9宗,发审委审核通过12宗,证监会批准通过16宗,停止实施4宗。

    图表9:上周定增预案进度概览

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周新增定增预案7宗,其中竞价项目4宗,定价项目3宗。

  图表10:上周新增定增预案情况概览

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周股东大会通过9宗,其中竞价项目5宗,定价项目4宗。

  图表 11:上周股东大会通过情况概览

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周发审委审核通过12宗,其中竞价项目8宗,定价项目4宗。

  图表12:上周发审委通过情况概览

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周证监会批准通过16宗,其中竞价项目9宗,定价项目7宗。

  图表13:上周证监会批准情况概览

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  资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

  据Wind资讯,上周定增项目停止实施4宗,其中竞价项目3宗,定价项目1宗。

  图表14:上周停止实施情况概览

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责任编辑:高君 RF13786
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