一季度不同规模十强私募榜
私募排排网04月20日讯 “规模是业绩的杀手”这是永恒不变的铁律。对于私募来讲,更是如此,不少私募在规模小的时候表现惊人,然而随着管理规模的不断扩大,其优势却很难延续,获取高收益的难度也越来越大。因此选取管理规模作为私募排名维度就显得十分合理而必要。为此,私募排排网本着为广大投资人提供一份更为公平、公正的榜单的原则,参考私募管理规模情况,将私募机构划分为50亿以上,20-50亿,10-20亿,1-10亿,0-1亿等5大类型,并筛选出旗下运行的股票策略产品数量在3只(包含3只)上且3只(包含3只)以上产品当月净值已更新的不同规模私募机构,按公司今年策略收益率前十名,制定出不同规模类型的私募机构十强榜单。
一季度规模≧50亿股票策略对冲基金收益前十 | ||||
序号 |
公司名称 |
产品数量 |
所在城市 |
公司今年策略收益 |
1 |
九坤投资 |
6 |
北京 |
6.29% |
2 |
国富投资 |
5 |
上海 |
4.99% |
3 |
亿舟资产 |
10 |
上海 |
4.67% |
4 |
朱雀股权 |
28 |
上海 |
1.72% |
5 |
上海保银投资 |
3 |
上海 |
1.65% |
6 |
九沐资本 |
13 |
北京 |
1.64% |
7 |
明达资产 |
12 |
深圳 |
1.63% |
8 |
星石投资 |
68 |
北京 |
1.37% |
9 |
德清瑞智 |
8 |
湖州 |
1.10% |
10 |
重阳投资 |
27 |
上海 |
1.08% |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离3月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评:据私募排排网研究中心不完全统计,截止3月底,运行中股票策略产品数量在3只(包含3只)上且3只(包含3只)以上产品当月净值已更新的股票私募共有668家,其中规模≧50亿机构有36家,占总量的5.39%。
前十名中,上海股票私募占半数,多达5家私募机构入围前十;北京地区私募次之,数量有3家,深圳地区和湖州地区均有1家私募入围前十。
从公司今年策略收益来看,九坤投资凭借6.29%的收益率位列50亿以上规模股票策略对冲基金收益排行第一名;国富投资今年策略收益为4.99%,位居第二名;第三名是亿舟资产,收益率为4.67%。此外,朱雀股权、上海保银投资、星石投资等知名私募亦入围本次排行前十,公司今年策略收益均在1%以上。
一季度20亿≤规模〈50亿股票策略对冲基金收益前十 | ||||
序号 |
公司名称 |
产品数量 |
所在城市 |
公司今年策略收益 |
1 |
磐耀资产 |
8 |
上海 |
4.57% |
2 |
相聚资本 |
16 |
北京 |
4.55% |
3 |
君之健投资 |
11 |
东莞 |
3.88% |
4 |
龙旗科技 |
3 |
杭州 |
3.76% |
5 |
汇利资产 |
13 |
上海 |
3.39% |
6 |
滚雪球投资 |
39 |
福州 |
3.28% |
7 |
中欧瑞博 |
24 |
深圳 |
2.72% |
8 |
常春藤资产 |
11 |
上海 |
2.03% |
9 |
上海大朴资产 |
18 |
上海 |
1.53% |
10 |
混沌道然 |
6 |
上海 |
1.48% |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离3月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评:据私募排排网研究中心不完全统计,截止3月底,运行中股票策略产品数量在3只(包含3只)上且3只(包含3只)以上产品当月净值已更新的股票私募共有668家,其中20亿≤规模〈50亿机构有55家,占总量的8.23%。
从地域分布上看,上海私募机构入围家数最多,多达29家上海地区私募机构纳入本次排名统计,占比为52.73%;从收益上看,仅有19家私募实现正回报,占比为34.55%,其中收益在1%以上的私募仅有13家,最高收益率仅为4.57%。
从前十收益来看,业绩表现中规中矩,最高收益为4.57%,最低为1.48%。其中磐耀资产共有8只股票策略私募基金产品纳入统计排行,今年策略收益为4.57%,位列20-50亿规模股票策略对冲基金收益第一名;第二名是相聚资本,公司今年策略收益率为4.55%;紧随其后的是君之健投资,收益率为3.88%。
一季度10亿≤规模〈20亿股票策略对冲基金收益前十 | ||||
序号 |
公司名称 |
产品数量 |
所在城市 |
公司今年策略收益 |
1 |
天倚道投资 |
12 |
上海 |
14.22% |
2 |
东源(天津) |
9 |
天津 |
8.99% |
3 |
沣沛投资 |
10 |
北京 |
7.84% |
4 |
于翼资产 |
6 |
上海 |
7.59% |
5 |
银帆投资 |
11 |
拉萨 |
6.91% |
6 |
深圳金斧子资本 |
10 |
深圳 |
6.19% |
7 |
进化论资产 |
5 |
深圳 |
5.21% |
8 |
恒昌弘德资产 |
9 |
北京 |
4.16% |
9 |
牟合资产 |
33 |
北京 |
3.94% |
10 |
鸿道投资 |
16 |
北京 |
3.75% |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离3月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评:据私募排排网研究中心不完全统计,截止3月底,运行中股票策略产品数量在3只(包含3只)上且3只(包含3只)以上产品当月净值已更新的股票私募共有668家,其中10亿≤规模〈20亿机构有63家,占总量的9.43%。
从城市分布来看,主要集中在北京、上海、深圳等一线城市。从收益率来看,有21家私募机构实现正回报,占比为33.33%;其中收益率在1%以上的仅有15家,最高收益率为14.22%。
前十名中,天倚道投资凭借14.22%的收益率位列10-20亿规模股票策略对冲基金排行第一名;第二名是东源(天津),公司策略收益为8.99%;沣沛投资则以7.84%的收益率位列第三名。此外,银帆投资、进化论资产等股票私募今年收益亦表现出色,公司策略收益均在3%以上。
一季度1亿≤规模〈10亿股票策略对冲基金收益前十 | ||||
序号 |
公司名称 |
产品数量 |
所在城市 |
公司今年策略收益 |
1 |
质嘉投资 |
3 |
上海 |
33.87% |
2 |
天和投资 |
15 |
北京 |
23.34% |
3 |
永乐杰行资产 |
4 |
宁波 |
20.61% |
4 |
十万起家 |
3 |
新余 |
15.75% |
5 |
大禾投资 |
5 |
深圳 |
12.31% |
6 |
格林施通 |
3 |
深圳 |
11.80% |
7 |
前海盖德尔 |
6 |
深圳 |
10.96% |
8 |
庐雍资产 |
3 |
上海 |
10.81% |
9 |
无量资本 |
4 |
深圳 |
9.84% |
10 |
潮金投资 |
7 |
广州 |
9.45% |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离3月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评:据私募排排网研究中心不完全统计,截止3月底,运行中股票策略产品数量在3只(包含3只)上且3只(包含3只)以上产品当月净值已更新的股票私募共有668家,其中1亿≤规模〈10亿机构有287家,占总量的42.96%。
前十名中,从地区来看,深圳地区股票私募有4家,上海地区则有2家私募,北京、广州、新余、宁波各有1家私募入围。从收益率来看,最高收益率为33.87%,最低为9.45%。其中收益率在10%以上的私募数量仅有8家,收益率在1%以上的则有89家。
一季度0亿≤规模〈1亿股票策略对冲基金收益前十 | ||||
序号 |
公司名称 |
产品数量 |
所在城市 |
公司今年策略收益 |
1 |
红亨投资 |
4 |
成都 |
59.61% |
2 |
奥圣资产 |
4 |
杭州 |
24.71% |
3 |
瑞福资产 |
6 |
深圳 |
21.79% |
4 |
圣盾投资 |
5 |
北京 |
20.15% |
5 |
领冠投资 |
3 |
湖州 |
19.96% |
6 |
天贝合资产 |
4 |
深圳 |
14.70% |
7 |
金富汇资产 |
3 |
深圳 |
13.69% |
8 |
雷钧资产 |
5 |
上海 |
13.42% |
9 |
合象资产 |
4 |
上海 |
12.16% |
10 |
古木投资 |
3 |
上海 |
11.96% |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离3月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评:据私募排排网研究中心不完全统计,截止3月底,运行中股票策略产品数量在3只(包含3只)上且3只(包含3只)以上产品当月净值已更新的股票私募共有668家,其中0亿≤规模〈1亿机构有227家,占总量的33.98%。
从排行数据可知,一季度实现正回报的股票私募有93家,占比为40.97%,其中收益在10%以上的仅有13家,最高收益率为59.61%;收益在1%以上的则有76家。负收益方面,26家私募收益率在-10%以下,最大亏损为29.74%。收益率在-1%以下的产品有118家,占总数的51.98%。
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