2018年1-8月私募基金八大策略排行榜
私募排排网(simuppw) 9月12日讯 8月A股延续了低位震荡行情,纷纷创下了两年以来新低,沪深两市成交量继熔断之后再次跌破千亿,投资者参与意识不强,市场风险偏好较低,
2018年1-8月中国对冲基金策略分类收益排行榜正式发布,据私募排排网数据中心统计,总共有10021只成立满8个月的中国对冲基金产品纳入私募排排网统计排名,今年以来的平均收益为-3.205%。
具体而言,管理期货策略2018年1-8月平均收益率5.3%,在八大策略里面排名第一,最高收益率为170.6%。固定收益策略今年以来平均收益率为1.51%,排名第二。相对价值策略今年以来平均收益率为1.43%,最高收益率45%,最低收益率录得-42.55%,首尾差高达87.55%,排名第三名。事件驱动与股票策略表现令人大跌眼镜,跌幅均在10%以上,前8月分别录得平均收益-16.11%和-10.35%。
以下为八大策略榜单:
2018年1-8月股票策略对冲基金收益前十排行榜 | |||||
序号 |
产品名称 |
投资顾问 |
基金经理 |
累计净值 |
今年以来收益(%) |
1 |
天下溪基金 |
天下溪资本 |
赵欣 |
2.6476 |
188.36 |
2 |
大禾投资掘金5号 |
大禾投资 |
胡鲁滨 |
5.1040 |
162.69 |
3 |
大禾投资掘金1号 |
大禾投资 |
胡鲁滨 |
4.8800 |
154.43 |
4 |
大禾投资掘金7号 |
大禾投资 |
胡鲁滨 |
2.5330 |
140.09 |
5 |
大禾投资掘金6号 |
大禾投资 |
胡鲁滨 |
2.1976 |
123.72 |
6 |
太平山1号 |
深圳云天志 |
刁辉波,郑将 |
2.0560 |
102.76 |
7 |
潮金产融1号 |
潮金投资 |
杨文敏 |
2.5930 |
83.38 |
8 |
红亨稳赢二期 |
红亨投资 |
刘卫民 |
2.1338 |
74.15 |
9 |
华银创富二期 |
华银精治 |
丁洋 |
1.6710 |
68.96 |
10 |
珀泽财富稳赢2号 |
珀泽投资 |
李艳兵 |
1.5480 |
62.61 |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离8月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评:据私募排排网数据中心不完全统计,2018年1-8月份共有6222只成立时间满8个月且有业绩记录的股票策略对冲基金产品纳入排名统计,平均收益率跌幅较大,录得-10.35%;首尾收益率相差高达278.27%。1124只产品实现正回报,比例为18.06%,其中收益实现翻倍的产品有6只,收益在50%以上的有23只,收益在10%以上的有226只,最高收益率为188.36%;多达5098只产品亏损,占比高达81.94%。其中76只产品收益在-50%以下,多达3094只产品收益在-10%以下,最大亏损幅度为-89.91%。
2018年1-8月管理期货策略(基金组)对冲基金收益前十排行榜 | |||||
序号 |
产品名称 |
投资顾问 |
基金经理 |
累计净值 |
今年以来收益(%) |
1 |
善行1号 |
金源亨立资产 |
周锐锋 |
2.5843 |
170.60 |
2 |
虚云一号 |
金源亨立资产 |
汤小禹 |
2.3399 |
122.21 |
3 |
常然鸿凯1号 |
鸿凯投资 |
林军 |
29.2321 |
90.05 |
4 |
量道富祥cta1号 |
深圳量道投资 |
陈耀州 |
1.6240 |
82.47 |
5 |
尚艺麒麟1号 |
尚艺投资 |
王峥 |
1.0504 |
63.46 |
6 |
中金量化-金然稳健1号 |
中金量化 |
代绍礼 |
1.6320 |
63.20 |
7 |
泓信量化CTA一号 |
泓信投资 |
尹克 |
1.9177 |
57.74 |
8 |
幂数期权套利一号 |
幂数资产 |
陈炮 |
1.7549 |
56.34 |
9 |
蜂雀CTA进取3号 |
蜂雀投资 |
张见 |
1.4910 |
52.14 |
10 |
云梦泽-碧浪 |
信普资产 |
毛君岳 |
2.0236 |
47.24 |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离8月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评:据私募排排网数据中心统计,2018年1-8月纳入统计排名且成立时间满8个月的基金组管理期货策略产品共有568只,平均收益录得5.3%,首尾收益相差257.98%。正收益方面,多达376只产品获得正收益,占总数的66.20%。从收益区间来看,收益在50%以上的产品有10只,最高收益170.6%;151只产品收益率在10%以上;负收益方面,179只产品收益在-1%以下,有57只收益在-10%以下,最大亏损为-87.38%。
2018年1-8月事件驱动策略对冲基金收益前十排行榜 | |||||
序号 |
产品名称 |
投资顾问 |
基金经理 |
累计净值 |
今年以来收益(%) |
1 |
和聚定增2期 |
和聚投资 |
于军,李泽刚 |
1.7945 |
51.87 |
2 |
乾倍金融-历保壹号 |
乾倍投资 |
毛志军 |
2.5374 |
27.97 |
3 |
万邦金牛FOF |
万邦德润投资 |
曲正博 |
1.0182 |
1.82 |
4 |
汇誉定增策略1号 |
云南汇誉投资 |
张达江 |
1.0150 |
0.41 |
5 |
恒宇天泽黄河十四号 |
恒宇天泽投资 |
0.9547 |
0.29 | |
6 |
兴睿定增5号 |
源贷码财富 |
0.9974 |
0.08 | |
7 |
秋阳并购驱动量化对冲1号 |
秋阳投资 |
邱小兵 |
1.0000 |
|
8 |
宇纳定增北斗鑫四号 |
宇纳投资 |
蒋建献 |
0.9250 |
|
9 |
广东凌日探宝1号 |
凌日资产 |
江洪 |
0.9935 |
|
10 |
中证万通1号 |
东方万通(北京)投资 |
0.8773 |
||
数据来源:私募排排网数据中心,取距离8月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评:据私募排排网数据中心不完全统计,2018年今年以来总共有168只成立时间满8个月的事件驱动策略产品纳入排名统计,其平均收益率跌幅录得-16.11%;首尾收益相差高达153.08%。23只产品录得正收益,比例为13.69%;其中收益在10%以上的产品8只,最高收益率高达74.28%。负收益方面,143只产品收益在-1%以下,110只产品收益在-10%以下,最大亏损为-78.80%。
2018年1-8月相对价值策略对冲基金收益前十排行榜 | |||||
序号 |
产品名称 |
投资顾问 |
基金经理 |
累计净值 |
今年以来收益(%) |
1 |
塑造者1号 |
合绎投资 |
1.4500 |
45.00 | |
2 |
天宝云中燕一期 |
山东天宝投资 |
燕江英 |
1.7502 |
26.68 |
3 |
嘉翼商品对冲 |
嘉理资产 |
李建春,刘春韵 |
1.6410 |
25.55 |
4 |
达尔文明德一号 |
进化论资产 |
李靖,王一平 |
1.4550 |
25.38 |
5 |
达尔文博学一号 |
进化论资产 |
李靖,王一平 |
1.3973 |
22.95 |
6 |
达尔文至诚一号 |
进化论资产 |
李靖,王一平 |
1.3505 |
22.91 |
7 |
聚商阿法猫量化对冲一号 |
聚商资产 |
杨晓钢 |
1.2280 |
20.31 |
8 |
达尔文远志一号 |
进化论资产 |
李靖,王一平 |
1.2170 |
20.26 |
9 |
盈阳涌盛三号 |
盈阳资产 |
陈方军 |
1.1298 |
19.96 |
10 |
博普稳增2号 |
博普科技 |
袁豪 |
1.4040 |
19.90 |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离8月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评:据私募排排网数据中心不完全统计,今年以来共有374只成立时间满8个月的相对价值策略对冲基金产品纳入排名统计,平均收益率录得1.43%,首尾收益相差87.55%;其中正回报的产品有216只,占总数的57.75%;收益在10%以上的产品有62只,收益在1%以上的产品有128只。负收益方面,137只产品收益在-1%以下,收益率在-10%以下的产品有32只,最大亏损为-42.55%。
2018年1-8月组合基金策略对冲基金收益前十排行榜 | |||||
序号 |
产品名称 |
投资顾问 |
基金经理 |
累计净值 |
今年以来收益(%) |
1 |
诺德FOHF5号 |
鸿鹏资本 |
于欢欢 |
1.5727 |
92.07 |
2 |
康德多策略一号 |
广金美好基金 |
罗山 |
1.3950 |
35.31 |
3 |
白鹭嘉庚一期 |
白鹭资管 |
蔡章翼 |
1.3630 |
24.02 |
4 |
磐耀FOF二期 |
磐耀资产 |
辜若飞 |
1.2600 |
20.23 |
5 |
哥德尔一号 |
广金美好基金 |
罗山 |
1.2180 |
18.37 |
6 |
洛书CTA一期 |
洛书投资 |
谢冬 |
2.8480 |
18.03 |
7 |
弘哲-亿信伟业FOF1号 |
亿信伟业股权 |
郝丹 |
1.0640 |
15.65 |
8 |
炫奕FOF精选2期 |
炫奕资本 |
蒋驰 |
1.3215 |
14.80 |
9 |
博孚利CTA-FOF5号 |
博孚利 |
何阳阳 |
1.1280 |
14.63 |
10 |
七禾博孚利量化FOF1号 |
七禾聚资产 |
沈良 |
1.0890 |
14.27 |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离8月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评:据私募排排网数据中心不完全统计,2018年1-8月总共有332只成立时间满8个月并且有业绩记录的组合基金策略对冲基金产品纳入排名统计,平均收益率为负,录得-2.66%,首尾收益相差132.30%。从收益区间来看,收益在10%以上的产品有20只,最高收益率为92.07%,80只产品收益在1%以上%;负收益方面,65只产品收益在-10%以下,最大亏损为-31.23%。
2018年1-8月宏观策略对冲基金收益前十排行榜 | |||||
序号 |
产品名称 |
投资顾问 |
基金经理 |
累计净值 |
今年以来收益(%) |
1 |
熵一1号 |
熵一资本 |
谢东海 |
3.2230 |
34.80 |
2 |
熵一2号全球宏观配置基金 |
熵一资本 |
谢东海 |
2.5110 |
34.73 |
3 |
熵一5号全球宏观配置基金 |
熵一资本 |
谢东海 |
1.2930 |
34.69 |
4 |
熵一6号全球宏观配置 |
熵一资本 |
谢东海 |
1.2730 |
34.57 |
5 |
熵一3号全球宏观配置基金 |
熵一资本 |
谢东海 |
2.0860 |
33.89 |
6 |
熵一稳健1期全球宏观配置私募投资基金 |
熵一资本 |
谢东海 |
1.2920 |
33.57 |
7 |
银叶-引玉2期 |
银叶投资 |
张侃,黎至峰,许巳阳 |
1.7401 |
32.90 |
8 |
磐耀智飞 |
磐耀资产 |
辜若飞 |
1.2270 |
22.82 |
9 |
维万投资宏观对冲一号 |
维万投资 |
郝朝阳 |
1.2102 |
19.68 |
10 |
秦天环球时刻睿富核心一号 |
秦天资产 |
顾燕茂 |
1.5680 |
18.37 |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离8月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评:据私募排排网数据中心不完全统计,今年以来总共有148只成立满8个月的宏观策略对冲基金纳入统计排名,平均收益录得-1.69%。正收益方面,有53只产品实现正回报,占总数的35.81%。其中收益在10%以上的有24只,最高收益率为34.8%。而收益在1%以上的有29只;95只产品负收益,29只产品收益在-10%以下,最大亏损为32.79%。
2018年1-8月复合策略对冲基金收益前十排行榜 | |||||
序号 |
产品名称 |
投资顾问 |
基金经理 |
累计净值 |
今年以来收益(%) |
1 |
大凡1号 |
大凡投资 |
李俊 |
3.3938 |
191.57 |
2 |
涨乐零号 |
泽铭投资 |
赵越,安晓东 |
2.0646 |
106.46 |
3 |
雷根兴业全天候一号 |
雷根资产 |
李金龙 |
1.7030 |
80.02 |
4 |
固禾钻石 |
固禾资产 |
陈中雷 |
1.7509 |
66.78 |
5 |
宁水精选三期 |
道富投资 |
王国军 |
1.5927 |
59.33 |
6 |
汇丰达智汇一号 |
汇丰达 |
宋利丰 |
1.1970 |
47.05 |
7 |
招金11号 |
中仁资产 |
袁晓明 |
1.2076 |
46.79 |
8 |
简一天行成长3号 |
简一投资 |
吴峰 |
1.4310 |
43.24 |
9 |
泉汐名扬1号 |
泉汐投资 |
张扬 |
1.5877 |
40.67 |
10 |
众禾朴门五号 |
步耘投资 |
李延冰 |
2.2264 |
39.21 |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离8月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评:据私募排排网数据中心不完全统计,2018年1-8月总共有1152只成立时间满8个月的复合策略对冲基金纳入统计,它们的平均收益率为-3.12%,首尾收益相差达264.17%。从收益区间来看,收益实现翻倍的产品有2只,最高收益达191.57%;有3只收益在50%以上;101只产品收益在10%以上,收益率在1%以上的有255只;负收益方面,多达700只产品收益率在-1%以下,收益在-10%以下的产品有269只,最大亏损为-72.60%。
2018年1-8月固定收益策略对冲基金收益前十排行榜 | |||||
序号 |
产品名称 |
投资顾问 |
基金经理 |
累计净值 |
今年以来收益(%) |
1 |
新东阳天天盈强债二号 |
创兆投资 |
杭俊 |
1.4369 |
23.45 |
2 |
谦颐优选纯债3号 |
谦颐资产 |
李欢欢 |
1.3179 |
20.96 |
3 |
金塔债券稳赢6号 |
金塔投资 |
陈远军 |
1.0103 |
19.85 |
4 |
谦颐优选纯债2号 |
谦颐资产 |
章娟 |
1.3022 |
18.30 |
5 |
新东阳天天盈债券型一号 |
创兆投资 |
杭俊 |
1.3038 |
16.57 |
6 |
宁聚高收益债券 |
宁波宁聚 |
谢叶强,葛鹏 |
1.3158 |
14.99 |
7 |
易善强债1号 |
易善资产 |
林嘉华 |
1.1482 |
14.82 |
8 |
灵灵二号 |
琳灵资产 |
毛水荣 |
1.1564 |
14.47 |
9 |
五岳1号 |
北京泰观恒 |
洪坤武 |
1.9410 |
14.35 |
10 |
明毅固益九号 |
明毅博厚 |
陈斯觅,梁文飞 |
1.1560 |
11.05 |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离8月底最近一天公布的净值参与排名 |
私募排排网点评:据私募排排网数据中心不完全统计,今年以来共有1057只成立时间满8个月的固定收益策略对冲基金纳入统计排名,平均收益率微涨1.51%。多达810只固定收益产品实现正回报,占比76.63%。收益率在10%以上的有14只,598只产品收益率在1%以上;负收益方面,165只产品收益率在-1%以下,收益在-10%以下的产品有24只,最大亏损为59.31%。
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