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高毅、淡水泉、星石、王亚伟等百亿私募狂买这些股(名单)

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2019-04-26 09:44:54 来源:中国基金报 作者:吴君

  伴随年报、一季报披露接近尾声,百亿私募机构的大量持仓逐步浮出水面。基金君发现在今年1-3月份A股大幅上涨的行情下,私募收获颇丰,淡水泉投资千合资本高毅资产星石投资、拾贝投资等多家百亿私募调仓换股动作也比较多。

  我们可以从其年报到一季报的变化看出百亿私募的调仓轨迹。比如淡水泉在今年一季度买进了新大陆(行情000997,诊股),退出中材科技(行情002080,诊股);原“公募一哥”王亚伟新进了科远股份(行情002380,诊股),减持了三聚环保(行情300072,诊股);高毅新进了平安银行(行情000001,诊股)、圆通速递(行情600233,诊股)等,退出大族激光(行情002008,诊股)、安迪苏(行情600299,诊股)等前十大流通股东;星石投资新进双一科技(行情300690,诊股);拾贝投资新进开山股份(行情300257,诊股)。

  淡水泉买进新大陆

  退出中材科技

  私募巨头淡水泉投资的掌门人赵军,擅长逆向投资、价值投资。去年底淡水泉就在调研中表示,“当下是逆向投资的好时机”,积极投资那些要素投入、企业治理、产业链验证等俱佳的基本面超预期成长股,包括新兴成长、周期成长类股票。

  从今年一季度情况看,淡水泉新进了新大陆这只股票,外贸信托-淡水泉精选一期买入777.71万股,占总股本的0.74%。新大陆专注物联网领域,聚焦条码识别和电子支付,新大陆2019年一季度净利为2.48亿元,同比增长28%。

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  同时,淡水泉对水晶光电(行情002273,诊股)、驰宏锌锗(行情600497,诊股)进行加仓,分别持有950.45万股、4214.57万股,一个是光电元器件企业,一个是有色金属冶炼企业。

  淡水泉对“心水股”歌尔股份(行情002241,诊股)保持持股不变,仍然持有3619.77万股;继续坚定持有天士力(行情600535,诊股),两个产品合计持有2403.48万股;对生益科技(行情600183,诊股)、瑞普生物(行情300119,诊股)均持股不动,可见淡水泉仍然看好。

  但是基金君也发现,在去年四季度刚新进中材科技、合计买入662.28万股后,淡水泉投资旗下三只产品却在今年一季度末悉数退出了中材科技前十大流通股东之列。

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  高毅资产新进平安银行、圆通速递

  秉承价值投资的百亿私募平台高毅资产,旗下拥有多位明星基金经理,各自有不同投资风格。高毅首席投资官邓晓峰擅长逆向投资,比较注重公司基本面,投资基于对商业模式和盈利的判断。

  邓晓峰在今年一季度布局动作较多,大举建仓平安银行,高毅晓峰2号致信基金、锐进四十三期高毅晓峰投资信托两只产品合计买进1.16亿股。平安银行一季报显示,营收增速、归母净利润增速达15.88%、12.90%,公司零售转型深入,业绩增长强劲。

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  同时,邓晓峰还新进福晶科技(行情002222,诊股),两只产品合计持有284.72万股;新进了承德露露(行情000848,诊股),持有872.24万股;买进海正药业(行情600267,诊股),持有750.51万股。另外,邓晓峰也增持了光威复材(行情300699,诊股)、中环股份(行情002129,诊股),持仓分别增至1531.63万股、7111.57万股。

  邓晓峰今年一季度在操作上整体来看是进攻态势,但基金君发现,今年一季度邓晓峰旗下基金退出了大族激光前十大流通股东之列。

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  高毅董事总经理冯柳对消费、医药和零售行业有较深见解,擅长价值投资。他在今年一季度新进了圆通速递,高毅邻山1号远望基金,买入600万股。圆通速递一季报归母净利润为3.65亿元,较上年同期增15.66%;营业收入为64.44亿元,较上年同期增20.65%。券商认为,圆通速递收入与成本匹配,高单量增速驱动业绩上行。

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  同时,冯柳旗下产品增持了奇正藏药(行情002287,诊股)、精锻科技(行情300258,诊股)两只股票,分别持有300万股、1000万股;并对羚锐制药(行情600285,诊股)、景峰医药(行情000908,诊股)持股未动,分别持有2800万股、2000万股。但冯柳减持了凯利泰(行情300326,诊股),并在今年一季度退出了海思科(行情002653,诊股)、安迪苏、联化科技(行情002250,诊股)的前十大流通股东。

  王亚伟新进科远股份

  继续减持三聚环保

  原“公募一哥”、明星基金经理王亚伟的千合资本,近年来曝光的持仓标的并不多。从今年一季度情况看,王亚伟买进了科远股份,华润信托-昀沣9号持有70万股,占总股本的0.29%,位列第十大流通股东。科远股份是智能制造领域的企业,推出智慧工厂、智慧能源(行情600869,诊股)等一系列智慧解决方案,一季报净利润为1139.48万元,较上年同期增36.45%。

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  但是,基金君也发现王亚伟在不断减持“心水股”三聚环保,今年一季度继续减持20万股,目前昀沣证券投资信托持有4700万股。

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  多家百亿私募一季度积极布局

  江晖领衔的星石投资,在今年初提出“复兴牛市酝酿,科技类别领先”,星石认为,复兴牛或许最终爆发在2020年,也或许在2021年,但不管何时爆发,2019年无疑是不可忽视的播种时间。所以他们今年布局动作也很多,主要是科技类别为核心的成长股,包括新能源汽车产业链、医药生物工业机器人(行情300024,诊股)、云计算人工智能5G等。

  星石投资在今年一季度买进了双一科技,海通海汇系列-星石1号持有77.84万股,位列第五大流通股东;但是星石减持了埃斯顿(行情002747,诊股),目前仍持有412.88万股。

  还有,原华夏基金经理胡建平成立的拾贝投资,这几年发展较快,今年一季度拾贝回报5号现身开山股份前十大流通股东,持有488.5万股,位列第九大流通股东,为本季度新进。另外,永安国富在今年一季度略微减持伟星新材(行情002372,诊股),凯丰投资新进香飘飘(行情603711,诊股)。

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责任编辑:黄凯 RF13494
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