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邓晓峰“爆买”平安银行 星石等百亿私募扎堆医药股

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2019-04-30 10:24:26 来源:资事堂 作者:孙建楠

  A股上市公司2019年一季报陆续披露,百亿私募重仓股曝光。

  多家知名私募产品进入上市公司前十大流通股东,更出现在一家公司“扎堆”的情况。

  值得注意的是,高毅资产基金经理邓晓峰和冯柳的重仓股,透露出明显的选股偏好和最新策略。

  邓晓峰 “爆买”平安银行(行情000001,诊股),并盯紧产业链机会

  截至2019年3月31日,高毅资产邓晓峰管理的两只产品建仓平安银行,均进入平安银行前十大流通股东。中信信托锐进43期高毅晓峰信托计划、高毅晓峰2号致信基金分别持股6634.61万股和4922.19万股。

  以今年一季度平安银行最低股价9.15元(1月3日)计算,邓晓峰至少投入了10.57亿元资金。

  如上图所示,邓晓峰在一季度建仓福晶科技(行情002222,诊股)、深信服(行情300454,诊股),并加仓中环股份(行情002129,诊股)和光威复材(行情300699,诊股)。

  研究发现,上述四只股票具有一个共同特点:具有海外产业链布局。

  今年3月底邓晓峰在一场公开演讲中指出,中国要接受全球产业链和供应链的重新调整,也要重新规划跨国公司的生产布局。过去四十年中国企业运营逻辑十分清晰,就是融入全球供应链。未来需要以效率扩张为基础走向全球运营,其中蕴藏投资机会。

  他还进一步指出,中国企业要以制造本地化实现产业迁移,以组装技术“走出去”推动供应链融入全球,转移贸易顺差并带动后起国家的经济增长。

  邓晓峰对中国优质公司进一步融入全球供应链的逻辑,恰好可在其最新重仓股得到一定验证。

  比如,福晶科技从事晶体材料、精密光学元件等产品研发。2018年年报显示,公司产品主要以直接销售的方式销售给客户,并在海外个别地区设立代理点,代销少量产品。

  再如,光威复材从事碳纤维及其复合材料的研发。为满足其下游客户为全球风电巨头----维斯塔斯对对碳梁的实时要求,该公司拟在墨西哥建厂。此外,2018该公司公司新增订单量创记录,在43个国家收获14.2GW订单,同比上升上升了27%。

  此外,云计算公司深信服在英国、新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚均有子公司;专注单晶硅的研发的中环股份,在2018年年报中强调“围绕着供应链和产业链,继续在全球范围内与行业内的知名企业开展商业合作和产业合作”。

  冯柳重仓医药股,星石与高毅“扎堆”

  如上图所示,高毅资产另一位明星基金经理冯柳,所管理的产品在一季度进入24家上市公司前十大流通股东,新建仓公司高达10家。

  值得注意的是,冯柳格外“厚爱”医药股,持有包括金域医学(行情603882,诊股)、奇正藏药(行情002287,诊股)、丽珠集团(行情000513,诊股)、康缘药业(行情600557,诊股)、辰欣药业(行情603367,诊股)、羚锐制药(行情600285,诊股)、景峰医药(行情000908,诊股)等7家医药制造公司。

  百亿私募中,赵军执掌的淡水泉重仓股变化较小,除了新建仓软件技术公司——新大陆(行情000997,诊股)以外,其余重仓股多为长期持有。

  上图所示的重仓股中,淡水泉持有超过三年的公司包括:天士力(行情600535,诊股)、歌尔股份(行情002241,诊股)、生益科技(行情600183,诊股)等。

  值得注意的是,星石投资四只重仓股均为科技类企业,并与高毅邓晓峰同时持有云计算公司深信服。

  3月底,星石投资创始人江晖再次强调“科技股引涨的复兴牛市”正在酝酿,投资策略在科技、消费、周期这三个维度之间进行切换。

责任编辑:黄凯 RF13494
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