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资本“狂人”刘益谦继续买买买,再次瞄准长江证券!持股逼近20%,这次有何新布局?

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2020-07-24 00:23:00 来源:券商中国 作者:云中隼

  券商股还能不能买?股东表示:可以!

  7月23日晚间,长江证券(行情000783,诊股)发布股东增持超过1%的公告。6月12日-7月22日,长江证券第一大股东新理益集团通过交易所集中交易的方式增持5563.28万股,增持比例1.01%,资金来源系自有资金。在变动完成后,新理益集团及2名一致行动人合计持有长江证券股份达到19.28%。

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  在久违的牛市行情下,即便是近期有所回调,券商股行情仍处于高位,多家上市券商股东也随即开启排队减持模式。近期,华创阳安(行情600155,诊股)、第一创业(行情002797,诊股)、南京证券(行情601990,诊股)等多家上市券商或上市券商概念股均遭到股东减持。资本大鳄选择在此时继续突击入股,同样引起市场的高度注意。

  刘益谦再度大手笔增持

  作为牛市行情的“先锋官”,券商股在这一波行情下股价也不断攀升。除了散户和机构投资者外,来自股东的择机“抄底”也是意外之喜。

  7月23日晚间,长江证券发布股东增持超过1%的公告,透露了近期刘益谦的资本布局。公告显示,6月12日-7月22日,长江证券第一大股东新理益集团通过交易所集中交易的方式增持5563.28万股,增持比例1.01%,资金来源系自有资金。

  在变动完成后,新理益集团及2名一致行动人合计持有长江证券股份达到19.28%,全部为无限售条件股份。据披露信息,此次增持并非基于此前已作出的承诺、意向或计划,更像是一次来自大股东的“抄底”。

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  刘益谦这样的大手笔增持在近期已不是首次。6月12日晚间,长江证券发布公告称,新理益集团及其一致行动人国华(港股00370)人寿于2017年5月23日至2020年6月11日期间,累计增持7533.46万股,增持比例1.36%。在上一次权益变动完成后,新理益集团及其一致行动人合计持有18.27%长江证券股份。

  回顾以往,早在2015年4月,新理益集团斥资100亿元受让青岛海尔持有的14.72%的长江证券股权,成为长江证券的第一大股东。不过,由于任何单一股东及实控人均未持有或控制50%股权,且无法支配30%以上的表决权,长江证券仍处于无控股股东、无实控人状态。

  长江证券2019年年度报告显示,截至2019年年底,长江证券获证监会批准的主要股东为新理益集团、湖北能源(行情000883,诊股)、三峡资本三家,分别持有13.16%、9.17%、6.02%的股份。新理益集团与国华人寿的实际控制人均为刘益谦,合计持股比例为17.54%,合计提名董事3名;湖北能源和三峡资本实际控制人均为三峡集团,合计持股比例15.19%,合计提名董事3名。

  进入2020年以来,长江证券的股权变化更为明显,各个派系股东均有增减持动作。2020年一季报显示,刘益谦派系的新理益和三峡系的湖北能源分别增持1190万股和2048.62万股,增持比例分别达到0.22%和0.37%。

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  虽然一季度增持动作不如三峡系,但刘益谦在进入二季度以来的两次大手笔增持,令其第一大股东的位置更加稳固。在近期券商股暴涨之下,资本大鳄选择在此时继续突击入股,同样引起市场的高度注意。

  与刘益谦和三峡系相比,湖北国资系显得更为低调。7月13日,长江证券披露权益变动报告书显示,宏泰集团通过二级市场竞价交易减持长江证券494万股,减持比例0.0893%。减持完成后,宏泰集团及一致行动人持有长江证券的比例自4.9999%降至4.9106%。

  就减持价格来看,宏泰集团的减持价格区间为9.15-9.65元/股。就近期长江证券股价情况来看,宏泰集团可算是找准了套现的好时机。

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  上市券商股东排队减持

  正值一众券商股股价节节攀升之时,多家上市券商股东也随即开启排队减持模式。近期,华创阳安、第一创业、南京证券等多家上市券商或上市券商概念股均遭到股东减持。

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  此外,华安证券(行情600909,诊股)、东方财富(行情300059,诊股)等上市券商也陆续挂出控股股东(5%以上股东)减持股份的预披露公告,提前透露减持意愿。例如,7月14日下午,华安证券披露信息显示,其持股8.18%股东安徽出版集团预计减持不超过2000万股,减持比例不超过0.55%。东方财富股东则因“个人需求”,预计减持1.61亿股,减持比例不超过2%。

  作为上市公司所持的重要金融资产,在股价飙升之际,券商股被上市公司择机减持的情况也在近期频繁发生。

  例如,7月14日下午,兰生股份(行情600826,诊股)就曾发布公告称,其于6月24日至7月13日通过上交所二级市场合计减持了海通证券(行情600837,诊股)(港股06837)3365万股,成交金额为4.97亿元。兰生股份此次减持海通证券利得约为2.13亿元,而其2019年全年归母净利润仅为1.80亿元,2020年一季度甚至出现亏损。可以预想,兰生股份此次减持收益对其全年业绩贡献颇大。

  类似地,7月7日下午,江苏舜天(行情600287,诊股)也公布处置华安证券股票的减持情况,累计减持3395.69万股,成交金额2.93亿元,对当期净利润的影响超过3000万元,超过2019年归母净利润的10%。

  就减持理由来看,除了部分系由股份解禁减持外,各家券商股东给出的理由多为“经营需求”、“资金需要”等。不过,从股价表现上来看,近期的确是获利的好时机。就近期行情来看,7月以来,券商板块引爆A股牛市行情,即便是近期有所回调,券商股行情仍处于高位。

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  另一方面,机构对券商的配置比例也在下滑。近期,兴业证券(行情601377,诊股)研究报告分析基金2020年二季度持仓情况称,2020年来受国内外经济预期下行影响,券商板块重仓配置市值大幅下滑,2020年二季度公募基金十大重仓股中持仓基金数量整体呈减少态势。

  具体而言,持仓基金数量减少排名前5的券商个股依次是:中信证券(行情600030,诊股)(港股06030)(-66家)、华泰证券(行情601688,诊股)(-39家)、海通证券(-33家)、兴业证券(-10家)、长江证券(-4家)。在持仓市值上,减仓市值规模排名前5的券商个股依次是:中信证券(-5.88亿元)、华泰证券(-3.82亿元)、兴业证券(-0.61亿元)、财通证券(行情601108,诊股)(-0.25亿元)、浙商证券(行情601878,诊股)(-0.24亿元)。中信证券和华泰证券持仓基金数量减少明显。

  不过,整体来看,市场对券商股的态度仍较乐观。例如,华西证券(行情002926,诊股)在研报中指出,尽管机构主力与增量资金存在分歧,但万亿成交量的情况下,对券商板块不言悲观。预计三季度末创业板注册制正式开板,这也将驱动投行特色的券商个股向上行情。中泰证券(行情600918,诊股)则认为,其在今年持续推荐券商板块的核心逻辑在于“政策支持直接融资的力度和宽货币下资本市场的行情”。

关键词阅读:资本

责任编辑:付健青 RF13564
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