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又一家暴风系私募被注销 这家背后竟是700亿债务爆雷

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2020-10-25 19:01:51 来源:中国基金报 作者:林雪

  监管雷厉风行,近期已公布多批问题私募名单。

  10月23日晚间,中国证券投资基金业协会公告了最新注销私募机构名单,包括中外建(北京)投资、深圳市小牛投资、珠海暴风梧桐投资等7家。

  基金君发现,其中有多家私募披着国企的外衣募资,后来却爆雷。比如中外建(北京)投资旗下5只私募基金违约,涉及1.18亿资金,融资方看似有国资背景、实则财务造假。还有,福建中科星投资的母公司中科建设开发总公司,这几年大举融资,却发生资金链断裂,负债高达700亿。另外,上海檀实资产在去年出现多只产品逾期,有1300多名投资者近40亿资金无法正常退出。在暴风集团进入退市整理后,旗下又一家私募珠海暴风梧桐投资被注销。

  协会还公布了第三十六批疑似失联私募机构名单,涉及31家疑似失联私募基金管理人,包括北京天卓投资、上海景润股权投资、开元信和资产等。

  又有一批私募被注销!这家背后竟是700亿债务爆雷

  中外建基金1.18亿私募产品出现违约

  看似有国资背景、实则财务造假

  此次被注销的私募“中外建(北京)投资基金管理有限公司”(简称中外建基金),天眼查信息显示,其成立于2012年12月19日,注册资金1个亿,实缴4000万。中外建基金由中外建城市开发有限公司(简称中外建城开)100%持股,但基金君注意到其经营状况是吊销、未注销;向上穿透,中国对外建设有限公司(简称中外建总公司)是其持股40%的大股东。

  又有一批私募被注销!这家背后竟是700亿债务爆雷

  据媒体报道,2018年上半年,中外建(北京)投资基金管理有限公司发行的“中外建信诺X号流动资金贷款私募基金”5期产品全部发生违约,原因是融资方逾期未还款。

  据了解,该私募产品的募集期在2016年到2017年,募集金额为一期4100万元、二期2700万元、三期2830万元、四期1340万元、五期800万元,募集规模总计达1.177亿元。该产品通过渤海信托,向用款企业中国对外建设有限公司北京建设分公司(简称中外建北分)发放信托贷款,中外建城市开发有限公司为全部债务提供连带责任保证。

  在兑付危机发生后,中外建基金向融资方中外建北分、担保方中外建城开,连带中外建总公司提起民事诉讼,要求其履行还款义务,要求担保人履行保证义务。但通过股权关系,基金君发现,外建城开、中外建总公司均是中外建基金的关联公司;中外建北分则是中外建总公司的分公司,可以看到这些公司之间存在千丝万缕的联系。

  融资方中外建北分看似有国资背景,实则有限。天眼查信息显示,中外建总公司的两大股东分别为贵州智诚企业集团投资有限公司和北京澳博特投资有限公司,持股比例均为48.28%,均为私企;但另外一家持股3.43%的中国建筑(行情601668,诊股)集团有限公司,则是央企。

  据《中国证券报》报道,中外建总公司方面向记者表示,根据总公司调查的财务数据显示,中外建基金所募资金在短时间内辗转多个关联公司资金账户后,又返回到中外建基金或其关联账户,所募资金并未根据合同约定用于中外建北分日常经营,有挪用、骗取投资人资金之嫌。

  另外,该私募产品在财务上也存在造假嫌疑。据《国际金融报》报道,此前投资者提供的中外建信诺系列流动资金贷款私募基金尽职调查报告显示,2013-2015年,中外建北分营业收入分别为30843.06万、39015.47万、44861.67万元,净利润分别为2460.65万、3677.93万和6309.85万元。

  但天眼查数据显示,2013年至2016年度,中外建北分营业收入分别为1273.94万元、1859.76万元、2771.09万元和706.86万元,净利润分别为-574.77万元、-480.72万元、-185.28万元、-767.52万元,都处于亏损状态。

  值得注意的是,2019年下半年,中外建基金与中外建北分、中外建总公司的信托纠纷案有了结果,法院一审民事判决书显示,中外建北分偿付中外建基金借款本金11753603.97元及罚息;中外建总公司、中外建城开对上述债务承担连带清偿责任。

  又有一批私募被注销!这家背后竟是700亿债务爆雷

  母公司中科建资金链断裂

  负债高达700亿

  此次被注销的“福建中科星投资有限公司”,天眼查信息显示,福建中科星投资成立于2016年11月30日,注册资本1000万,其大股东为福建海西中科建设有限公司,向上穿透可以看到股东为中科建设开发总公司(简称中科建),疑似实控人为中国科学院行政管理局。

  又有一批私募被注销!这家背后竟是700亿债务爆雷

  据《21世纪经济报道》此前报道,该私募的母公司中科建发生了严重的债务危机,从2014年至2018年,短短四年多时间,中科建负债从60亿暴增至700亿,增了10倍之多。旗下子公司从7家增加到405家,呈爆发式增长。

  中科建原来就是中国科学院下属一家后勤企业,但是近几年在资本市场上以央企身份大举融资,2018年5月却突然资金链断裂,公司业务濒临崩溃,留下数百亿债务。

  今年4月16日,中科建预重整案第一次债权人会议召开,21世纪经济报道记者曾独家获悉,从今年1月2日到3月26日,管理人一共收到740份债权申报,涉及债权人2035名,涉及总金额699.23亿元。不过这700亿元的申报额中(不排除有重复申报),近500亿元还未能找到中科建相应的台账对应。

  “中铁系”私募40亿爆雷

  涉及1300名投资者

  此次被注销的私募还有一家叫“上海檀实资产管理有限公司”,天眼查信息显示,檀实资本成立于2013年1月23日,注册资本3000万,法定代表人为岑鹏,其由上海洛捷投资咨询有限公司全资控股,向上穿透股东是中铁物流产业投资控股集团有限公司,其是注册在香港的一家私人股份有限公司。

  又有一批私募被注销!这家背后竟是700亿债务爆雷

  据媒体报道,2019年5月起,上海檀实资产管理有限公司及关联公司发行的多只私募产品出现逾期,产品均由中铁中基建设集团有限公司、中铁中基供应链集团有限公司提供连带责任担保。据统计,有1300多名投资者的近40亿资金无法正常退出。

  据了解不少投资者看到该公司的国企背景才投资的。有投资者在网上表示,“是辉腾产业(即辉腾金控)业务员向我推荐介绍了北京云集新农私募基金。业务员还介绍说云集新农私募基金是由中铁中基供应链集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保,并声称说中铁中基是一家国有企业,看到资料俱全又是国有企业,便投资了。”

  但后来投资者发现,作为私募基金管理人的上海檀实等公司、担保方中铁中基乃至交易对手,均是“中铁中基系”关联公司,而檀实资本的法人岑鹏,同时也是多家“中铁中基系”公司的法人和高管。

  在私募产品爆雷一年以后,2020年5月,“中铁中基系”私募主要人员因涉嫌非法集资被经侦带走,包括岑鹏、孟晨、王馨悦、郑嘉明、周亮、王福国、庄涛、张岩、董东娇、岑箐10人。

  又一家暴风系私募被注销

  此次被注销的私募“珠海暴风梧桐投资管理有限公司”,天眼查信息显示,成立于2016年2月1日,注册资金500万,实缴100万,由暴风(天津)投资管理有限公司、深圳市前海梧桐并购投资基金管理公司分别持股49%、51%,暴风投资的大股东是暴风集团。

  据了解,此前暴风跟前海梧桐共同出资设立这家私募,主要是围绕暴风科技集团的发展战略,投资于与泛娱乐文化产业相关的项目,包括电影、电视剧、网络剧及电视节目的内容制作方、新媒体互联网、游戏公司、体育等。但现在该私募被注销了,暴风集团也处于退市整理期

  又有一批私募被注销!这家背后竟是700亿债务爆雷

  协会公布第三十六批疑似失联私募名单

  除了被注销的7家私募,协会还公布了第三十六批疑似失联私募机构名单,涉及31家疑似失联私募基金管理人,包括北京天卓投资基金管理有限公司、上海景润股权投资基金管理有限公司、开元信和资产管理(大连)有限公司等。

  协会表示,疑似失联私募基金管理人应当及时登录Ambers系统办理相关待办任务并按要求提供签章材料,5个工作日内未办理相关待办任务并按要求提供签章材料的,将认定为“失联(异常)”私募机构,在私募基金管理人分类信息公示页面进行公示,并在私募基金管理人“机构诚信信息”栏目标识。

  协会也称,截至今年8月4日,已公告北京国投明安资本管理有限公司等1159家疑似失联私募基金管理人。第三十五批疑似失联公告中贵州德欣禾悦创业投资管理有限公司、深圳市中兴合创投资管理有限公司、北京中视领成投资中心(普通合伙)、国嘉资本管理有限公司已与协会取得有效联系,非失联机构。

  又有一批私募被注销!这家背后竟是700亿债务爆雷

关键词阅读:债务爆雷

责任编辑:仇霞 RF10075
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