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私募基金发展的“爆发年”:2020年度Wind最强私募榜揭晓!

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2021-01-22 09:04:40

  随着资管行业统一监管时代的到来,私募证券投资基金在我国资本市场中扮演着越来越举足轻重的角色。一批优秀私募基金管理人穿越市场波动,发现企业价值,为投资者回馈了丰厚回报。

  2020年是私募基金发展的“爆发年”。管理资产规模逼近4万亿元,较2019年底增长超50%;全市场私募基金产品的平均收益为43.98%,较2019年23.48%的平均收益提升了20个百分点,其中宏观策略基金以平均45%的收益率,领跑其他策略类基金。

  风激越 见非凡:2020年度Wind最强私募榜揭晓!

  百舸争流,奋楫者先。基于对全市场私募证券基金业绩数据的系统分析,Wind今日正式发布2020年度最强私募评选结果。这是第四届Wind最强私募评选,共设有25个奖项,包括五年期最强私募基金公司、五年期最强私募基金等,共有183家私募基金公司获奖。值得一提的是,赛亚资本、九章资产、申毅投资等私募公司连续多年上榜,显示出强者恒强,一批头部私募公司跃然而出。

  不同于前三届,本次最强私募评选更加关注私募基金中长期业绩表现,增加了多维中长期业绩细分榜单;另外还增加了最强新锐私募奖项,10家新锐私募脱颖而出。获奖基金或公司均有出色表现,彰显出私募基金行业欣欣向荣的活力。

  公司获奖篇

  01 五年期最强私募基金公司

  截至2020年末,以各私募管理人旗下的三只代表基金近五年业绩为考量,Wind所评选出的20家公司近五年平均收益率高达260%。值得一提的是,景林资产和康曼德资本连续第二年上榜。

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  02 三年期最强私募基金公司

  截至2020年末,以各私募管理人旗下的三只代表基金近三年业绩为考量,Wind所评选出的20家公司近三年平均收益率高达233%。石锋资产、盈阳资产、彤源投资三家连续第二年上榜。

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  03 三年期最强私募基金公司(50亿以上)

  据在中基协中备案的私募管理人规模数据统计,Wind评选出20家管理规模50亿以上的私募公司,这些公司近三年平均收益率超过183%。从地区分布来看,10家来自上海,深圳和宁波各占3家。

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  04 三年期最强私募基金公司(20-50亿)

  管理规模20-50亿的私募,Wind所评选出的20家公司近三年平均收益率超过113%。从地区分布来看,上海有8家,北京和深圳各占5家。

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  05 三年期最强私募基金公司(10-20亿)

  管理规模10-20亿的私募,Wind所评选出的20家公司近三年平均收益率超过99%。从地区分布来看,深圳和上海分别占8家和7家。

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  06 三年期最强私募基金公司(1-10亿)

  管理规模1-10亿的私募,Wind所评选出的20家公司中,近三年平均收益率超过142%。

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  07 2020年度最强私募基金公司

  以私募管理人旗下2020年收益最高的三只产品平均收益衡量,Wind所评选出的20家公司平均收益率超过141%。从前二十名私募公司所在地区来看,集中在北上深,其中上海地区占据9席。

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  08 2020年最强新锐私募基金公司

  近三年新成立私募管理人,以2020年收益最高的一只产品衡量,Wind所评选出的20家公司去年平均收益率超过50%。

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  十年期产品获奖篇

  09 十年期最强私募基金

  以近十年累计收益衡量,新思哲投资旗下韩广斌管理的新思哲1期居首,源乐晟资产旗下曾晓洁管理的乐晟精选紧随其后。Wind所评选出的获奖基金平均收益率超224%。

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  五年期产品获奖篇

  10 五年期最强私募基金

  以近五年累计收益衡量,赛亚资本旗下罗伟冬管理的赛亚成长1号居首,于翼资产旗下陈忠管理的东方点赞紧随其后。Wind所评选出的获奖基金平均收益率超464%。

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  11 五年期最强私募基金(多策略)

  多策略中,近五年前10名收益率均高于134%,赛亚资本旗下罗伟冬管理的赛亚明星居首。Wind所评选出的获奖基金平均收益率超250%。

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  12 五年期最强私募基金(组合基金

  组合策略中,近五年收益第一名为前海进化论资产旗下王一平管理的进化论FOF1号,第二名为韬选优胜旗下杨涛管理的韬选稳健1期。Wind所评选出的获奖基金平均收益率超73%。

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  13 五年期最强私募基金(管理期货)

  管理期货策略中,近五年收益第一名为富恩德资产旗下仙多山1期,第二名为黑翼资产旗下黑翼CTA2号。Wind所评选出的获奖基金平均收益率超95%。

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  14 五年期最强私募基金(股票多头)

  股票多头策略中,近五年收益第一名为赛亚资本旗下罗伟冬管理的赛亚成长1号,紧随其后的是于翼资产旗下陈忠管理的东方点赞。Wind所评选出的获奖基金平均收益率超419%。

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  15 五年期最强私募基金(股票市场中性)

  股票市场中性策略中,近五年收益第一名为盈阳资产旗下刘菁菁管理的盈定2号,第二名为上海鸣石投资旗下张晨樱管理的鸣石2号。Wind所评选出的获奖基金平均收益率超159%。

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  16 五年期最强私募基金(债券策略)

  债券策略中,近五年收益第一名为宁聚资产旗下葛鹏管理的宁聚理财年年红1期,第二名为华夏东方养老资产旗下张后奇管理的华夏养老应朝。Wind所评选出的获奖基金平均收益率超57%

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  17 五年期最强私募基金(宏观策略)

  宏观策略中,近五年收益第一名为华溢资产旗下李雯管理的华溢冥王星,第二名为从容投资旗下吕俊管理的从容全天候1期。Wind所评选出的获奖基金平均收益率超159%。

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  三年期产品获奖篇

  18 三年期最强私募基金

  在Wind数据覆盖的全部披露年末净值的近万只私募基金中,大凡1号近三年业绩表现最好,值得注意的是前20名基金均给投资者带来了超过两倍的丰厚收益。Wind所评选出的获奖基金平均收益率超392%。

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  19 三年期最强私募基金(多策略)

  多策略是指采用多种互补的策略,以此来对冲策略失效的风险。近三年排名第一的是泉汐投资的泉汐名扬1号,赛亚资本旗下的赛亚明星位列多策略第二名。Wind所评选出的获奖基金平均收益率超182%。

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  20 三年期最强私募基金(组合基金)

  私募FOF中,仙童投资旗下的仙童FOF11期近三年收益率居首,弘酬投资旗下弘酬臻选MOM东北证券(行情000686,诊股)融耀8号收益率紧随其后。Wind所评选出的获奖基金平均收益率超70%。

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  21 三年期最强私募基金(管理期货)

  期货量化策略多种多样,以CTA(趋势跟随)策略为主,兼有套利,对冲等策略,大凡投资旗下大凡1号近三年收益居首,蜂雀投资旗下的蜂雀CTA进取5号分级紧随。Wind所评选出的获奖基金平均收益率超152%。

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  22 三年期最强私募基金(股票多头)

  股票多头的策略表现出色,近三年前20名的产品收益率均超过了200%,赛亚资本旗下罗伟冬管理的赛亚成长1号居首。Wind所评选出的获奖基金平均收益率超329%。

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  23 三年期最强私募基金(股票市场中性)

  股票市场中性策略中,近三年前10名收益率产品均高于50%,盈阳资产旗下刘菁菁管理的盈定2号居首。Wind所评选出的获奖基金平均收益率超112%。

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  24 三年期最强私募基金(债券策略)

  债券策略中,近三年收益率第一名为谦颐资产旗下黄达管理的谦颐优选纯债3号,第二名为明毅博厚投资旗下刘灿管理的明毅固益五号。Wind所评选出的获奖基金平均收益率超54%。

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  25 三年期最强私募基金(宏观策略)

  宏观策略中,近三年收益第一名为泓湖投资旗下梁文涛管理的泓湖稳宏,第二名为东方港湾旗下但斌管理的东方港湾马拉松全球。Wind所评选出的获奖基金平均收益率超119%。

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  私募数据纳入统计的标准

  1、纳入三年期榜单统计的基金成立日需早于2018年1月1日,纳入五年期榜单统计的基金成立日需早于2016年1月1日,纳入十年期榜单统计的基金成立日需早于2011年1月1日,到期日需晚于2020年12月31日;

  2、产品需在基金业协会备案;

  3、在榜单的统计时间范围内月度净值完整度>;=90%;

  4、基金净值在榜单的统计时间范围内未发生异常波动,如大额赎回造成的大幅上涨;

  5、所用数据来源为Wind私募数据库中的私募证券投资基金类。

【来源:Wind资讯 (责任编辑:王莉莉)

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