悟空投资:规避政策抑制行业,积极配置智能制造产业
2021-09-13 18:29:04
来源:
金融界网
悟空投资认为,当前中国的经济发展逻辑主要由以下几个重点构成:
逆全球化趋势的长期演化;防范房地产金融化灰犀牛风险;碳中和目标与人口老龄化趋势;先进制造和智能制造崛起,进口替代加速;共同富裕的实现需要。
从投资的角度来说,智能制造方向就是国家和市场共同选择的最大熵(阻力最小)方向。
1、规避被政策抑制的风险行业和潜在风险行业,包括房地产、校外教育培训、高端奢侈消费、私营医疗服务、电子烟、游戏、医美等行业;
2、积极配置政策支持发展的智能制造产业:新能源、半导体、先进制造及智能制造、军工、国产替代、财富管理等。
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