东恺投资:国内政策继续维稳,A股整体中枢大概率上行
2022-01-18 08:22:58
来源:
金融界
东恺投资:展望2022年上半年,宏观方面,国内政策继续维稳,宽货币宽信用为市场的主基调,A股整体中枢大概率上行。在“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力下,“稳增长”政策将积极推进。传统基建和新基建(新能源、高端制造、硬科技)为主要的投资方向。
结构上,从长期景气度来看,风电、锂电等新能源板块仍然具有长期投资价值,尽管市场可能出现短期风格切换,但长期向好的基本面没有变化,年末年初短期的回调为后市增长预留出空间。基建发力预期较强将进一步驱动相关板块估值修复。在逆周期需求、地产政策边际放松、成本压力缓解等因素共同作用下,建材,家电等盈利能力将大概率修复。
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