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磐耀资产:应对风格切换,在自己的节奏上寻找确定性机会

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2022-09-15 10:52:49 来源:私募排排网

  磐耀资产:面对不断变化的风格切换,我们认为与其不断地追逐市场风格,过度博弈最终效果可能并不理想,不如在自己的节奏上寻找确定性机会。本周我们核心配置的行业中国防军工行业迎来预期改善,过去几年表现相对弱势的主机厂领涨板块,原因有几点:

  1、我们认为主机厂基本面在未来几年本身就会迎来明显改善。

  2、主机厂市值在产业链各个环节也处于价值洼地。

  3、今年是国企改革三年行动方案最后一年,主机厂有望迎来大面积股权激励,这将扭转市场对主机厂利润释放、公司治理等环节的悲观预期。我们认为在主机厂带动下军工板块有望迎来一波整体性机会。

(责任编辑:仇霞 RF10075)

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