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林园又现身4家公司!重仓股暴涨超40%!205只产品12月获正收益!

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2023-01-19 09:57:04 来源:私募排排网 作者:排排君

  2023年开年,在美国通胀持续回落、国内稳经济增长政策发力、地产融资政策效果显现,叠加疫情防控优化下,经济呈现弱复苏态势。在此背景下,资本市场表现异常活跃,截至1月17日,A股三大指数悉数收红,北向资金也疯狂扫货,年初至今累计净买入已超800亿元。

  而新股发行市场,虽然临近春节仍然热闹非凡。除了百利天恒(行情688506,诊股)、迅安科技(行情834950,诊股)两家公司已相继在科创板北交所完成上市,另外还有阿莱德(行情301419,诊股)、凌玮科技(行情301373,诊股)、湖南裕能(行情301358,诊股)、裕太微(行情688515,诊股)等多家公司在排队等待申购。

  从1月份已上市或拟上市公司公布的网下获配股东来看,私募大佬林园依旧动作频频,最新持仓动向也相继曝光。

  年初继续买进4只新股

  新股打新一直是林园重点参与的领域,在去年年底,林园就曾通过打新买入多家上市公司,并且收获了不错的效益。在新的一年,其依旧没有停止抢筹新股的步伐。

  Choice数据显示,截至1月16日,林园短短两周就现身抢筹了4家公司。其中,获配金额最多的是拟在科创板上市的英方软件(行情688435,诊股),林园投资旗下产品共有195只获得配售,合计获配16.82万股,获配总金额650.44万元。

  公开资料显示,英方软件是上海市科技小巨人企业、上海市“专精特新”中小企业,专注于数据复制的基础软件企业,主营业务系为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务,是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库语义级和卷层块级数据复制技术的高新技术企业之一。

  公司相关产品覆盖了容灾、备份、云灾备、数据库同步、数据迁移等经典应用场景,同时也推广到了智能灾备管理、数据副本管理、数据流管理、大数据收集分发、数据跟随等更多应用领域。2022 年 1-9 月,公司实现营业收入 1.14亿元,较去年同期增长33.59%,其中,7-9 月实现营业收入 5782.06 万元,较去年同期增长78.83%。

  在另外三家获配公司中,其中有两家,林园投资旗下产品获配金额也在100万元以上,且获配产品数量均接近200只,另外一家获配金额接近100万元。

  从这四家公司的基本资料来看,基本都属于各细分领域的龙头,也正符合林园的选股标准,即婴儿股本、巨人品牌的企业,这类公司的股票属于小盘绩优股。

  值得一提的是,林园之所以频繁抢筹新股的原因之一,或许是他认为牛市初期已来。去年九月份,他就曾表示,市场虽然受到了很多因素的影响,但总的来说整体趋势还是在牛市当中运作。而在私募排排网去年12月30日的路演活动中,林园再次坦言,现在就是牛市初期。

  依旧看好“嘴巴”相关消费

  作为一个具有鲜明性格的私募投资人,林园的观点被不少人所熟知。虽然高频参与打新,但是林园中长期看好的领域仍然是与“嘴巴”相关的消费,具体包括白酒、医药以及其他大消费相关的领域。

  就在2022年底私募排排网的路演策略交流会上,林园表达了对于中药预制菜、白酒等多个板块的最新看法。

  对于中药,他认为,中国人还是要相信中药,中药可以起到调理的作用,这是西药所不具备的,50多岁的中老年人更能认识到中药的价值,年轻人还不是中药的消费群体。

  在白酒方面,林园认为白酒是一个大行业,也是我们生活中不可缺少的行业。由于过去三年疫情的发生,餐饮业受到了冲击。所以,他认为未来这个行业还是可以有所期待的。

  预制菜方面,林园认为,很多人现在变得比较懒,预制菜也因此开始发展起来。当然,预制菜一定是比自己做的菜是要贵的,但现在很多人的收入足以消费得起这种预制菜了。另外,比如在欧洲的餐厅吃饭,都会花费大量的金钱,但如果只是把加工好的东西拿过来加热就能食用,就会便宜很多。所以,这就是一种新的趋势。

  从林园历史重仓股来看,其实我们也不难发现其对于大消费的偏爱。片仔癀(行情600436,诊股)、金龙鱼(行情300999,诊股)的前十大流通股东中都曾出现过林园投资的身影。虽然目前林园投资基本上已经退出了上市公司大股东名单,但是从林园在朋友圈为片仔癀“打call”、现身茅台股东大会、频繁调研金龙鱼的动向来看,或许他并没有清仓上述股票,只是做了分散投资。

  去年11月份随着消费的复苏,林园看好的股票也迎来了大涨。截至1月16日,11月份以来,金龙鱼上涨21.23%,片仔癀上涨37.00%,贵州茅台(行情600519,诊股)更是大涨44.03%。

  除了“嘴巴”相关,林园似乎也在慢慢的扩大投资范围,2023年他表示将重点关注去三年出现“大问题”的行业,如房地产、航空业、酒店业等板块。他认为,最近三年一直受到疫情的影响,一些行业的经营、市场表现都已经进入了谷底,这些行业很有可能在2023年向新的目标迈进,“困境反转”不无可能。

  率先反弹,居于百亿首位

  自去年11月份,受各种利好因素影响,A股市场大幅反弹,主观多头私募基金开始回血,而林园投资也突出重围,业绩开始大幅反弹。根据私募排排网统计,12月份林园投资业绩居于百亿私募首位,其旗下有业绩展示的248只基金产品中,有205只12月份都获得了正收益,也就是说82.66%的产品都是赚钱的

  其中,“林园投资32号”12月涨幅居于前列,该基金成立于2017年,是一只主观多头基金。

  从行业配置上来看,12月底,“林园投资32号”配置了近75%的食品饮料领域股票和16.67%的电力设备领域股票,另外还有8.11%的美容护理领域股票。其中,配置最多的食品饮料,正是12月份的热门板块,根据Choice数据显示,食品饮料12月份累计上涨了10.78%,在31个申万一级行业中居于前列。

  林园又现身4家公司!重仓股暴涨超40%!205只产品12月获正收益!

图片来源:私募排排网组合大师

  由此可以看出,林园在配置上与他看好“嘴巴”的观点一致,与此同时,食品饮料的大涨,也说明了林园对行业的前瞻性,似乎印证了“股神”的称号。

  而在长期业绩方面,林园亦有不错的表现。

  作为投资者心中的投资大佬,在新的一年,林园又将给我们带来什么样的“惊喜”,值得我们拭目以待。

  数据说明:本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性,分析结论仅供参考,所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险,投资需谨慎。

  风险揭示:本文所涉的文章观点,仅代表笔者个人观点,不代表本平台的任何立场,不构成任何投资建议。

(责任编辑:仇霞 RF10075)

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