淡水泉:未来两三年成长风格最有机会 关注新兴成长类资产
2020-01-03 09:16:08
来源:
金融界基金
百亿私募投资策略曝光,2020年不要错过这些行业!
赵军是较早一批公奔私基金经理,2007赵军年从嘉实基金离职,同年创办淡水泉投资。淡水泉信奉逆向投资,市场越是波动,越敢于去逆向布局,也就是在被市场“忽略”和“冷落”的地方“淘金”。
淡水泉掌门人赵军近期表示,从市场来看,成长风格未来两三年最有机会,可能跑赢价值风格。关注新兴成长类资产,以及消费、周期等行业。
具体来看,第一,部分成长类资产难免会有泡沫,淡水泉尽量规避泡沫成长类资产,而这需要看准新兴方向,并不断验证基本面变化。其中一个难点是看准未来风口、落实投资标的时,常常发现许多风口偏概念型,需要发掘明年基本面有明显改善的投资机会。
第二,在判断了大方向、寻找解决方案时,除了寻找有基本面支撑的成长类资产,还要寻找性价比高的资产。淡水泉在不断优化组合,目前留下的标的,基本都是站在今天看明后年,性价比更好的资产。
第三,淡水泉也在关注弹性更大的周期成长类资产,同时深度挖掘市场少部分尚未实现业绩重估的行业龙头公司。
关键词阅读:成长风格机会
全部评论
机会情报
- 固态电池催化连连!电池企业盯上低空市场,完美契合eVTOL市场需求
- 六部门部署开展绿色建材下乡活动,关注行业龙头估值修复契机
- 首次实现无人机跨海货运,低空经济蓝图加速落地
- 北京推进算力基础设施建设,2027年将实现全栈自主可控
- 海运市场掀起“涨价潮”,上海港、宁波港部分船司出现大柜供应紧俏问题
- 国务院发话!推动头部证券公司做强做优,中信证券、国联证券、东方财富等三类券商望受益
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启