根据美国证券交易委员会(SEC)披露,金融大鳄索罗斯旗下基金Soros Fund Management递交了截至2023年3月31日的一季度持仓报告(13F)。
据统计,该基金一季度持仓总市值为64.87亿美元,上一季度总市值为72.61亿美元,环比下降10.66%。在一季度的持仓组合中新增了66只个股,增持了31只个股,同时减持了54只个股并清仓了89只个股。其中前十大持仓标的占总市值的28.30%。
前五大重仓股中,Horizon Therapeutics(HZNP.US)位列第一,持仓市值为3.59亿美元,持股数约为329.18万股,持仓数量较上季度增加15%。
iShares?iBoxx 投资级公司债券 ETF(LQD.US)位列第二,持仓市值为2.66亿美元,持股数约为242.34万股。
债券指数ETF-iShares iBoxx高收益公司债(HYG.US)位列第三,持仓市值为1.89亿美元,持股数约为250.00万股,持仓数量较上季度增加25%。
Sea(SEA.US)票据和DigitalOcean(DOCN.US)票据分列第四和第五,持仓市值分别为1.67亿美元和1.62亿美元,持仓数量分别较上季度下降1%和增加19%。
值得注意的是,作为上一季度第二大持仓股的Rivian(RIVN.US)遭索罗斯大幅减持,第一季度合计抛售了约1080万股,市值降至约5540万美元。索罗斯还减持了其他科技股头寸,包括Alphabet(GOOGL.US)、亚马逊(AMZN.US)、赛富时(CRM.US)和财捷(INTU.US)。
另外,该基金清仓了特斯拉(TSLA.US)和特斯拉看涨期权(TSLA.US,CALL)。此前在2022年的大型科技股大涨中,该基金建仓了特斯拉。
第一季度,该基金建仓沃尔玛(WMT.US)、奈飞(NFLX.US)和京东(JD.US),并分别大幅增持高通(QCOM.US)、耐克(NKE.US)和优步(UBER.US),持仓数量分别较上季度增加50%、161%和45%。
从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:Horizon Therapeutics看涨期权(HZNP.US,CALL)、Snap(SNAP.US)票据、Horizon Therapeutics、Wolfspeed(WOLF.US)票据和Lumentum(LITE.US)票据。
前五大卖出标的分别是:Rivian、Altra Industrial Motion(AIMC.US)、iShares iBoxx 投资级公司债券 ETF看跌期权(LQD.US,PUT)、Aramark(ARMK.US)和Etsy(ETSY.US)票据。
关键词阅读:索罗斯
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